Trusval Technology Co., Ltd. (6667) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.40 | 1.64 | 1.73 | 1.93 | 1.87 |
| יחס מהיר | 1.25 | 1.46 | 1.51 | 1.70 | 1.69 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.54 | 0.44 | 0.62 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.13 | -0.01 | 0.20 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.59 | 0.30 | -0.02 | 0.63 | 0.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.18B | 1.60B | 1.05B | 776.23M | 638.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.73 | 0.69 | 0.64 | 0.57 | 0.65 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 0.36 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.94 | 2.40 | 2.33 | 2.16 | 2.28 |
| יחס כיסוי חוב | 0.56 | 0.49 | 0.68 | 0.95 | 0.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 44.55 | 25.84 | 26.25 | 23.25 | 24.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 36.94 | 40.07 | 27.02 | 19.32 | 21.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.02 | 0.10 | 0.48 | 0.09 | 0.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.97% | 20.31% | 23.55% | 26.73% | 20.83% |
| שיעור EBIT | 11.95% | 12.14% | 15.79% | 17.20% | 11.35% |
| שיעור EBITDA | 12.80% | 13.54% | 17.81% | 19.99% | 11.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.95% | 12.18% | 13.32% | 14.84% | 11.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.03% | 12.94% | 15.28% | 16.61% | 11.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.16% | 10.29% | 12.12% | 13.32% | 8.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.12% | 10.10% | 11.98% | 13.30% | 8.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.11% | 79.52% | 79.29% | 80.17% | 77.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 134.17% | 106.25% | 114.76% | 111.94% | 95.93% |
| תשואה על הנכסים | 13.24% | 10.25% | 10.05% | 9.81% | 6.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 38.98% | 24.59% | 23.44% | 21.17% | 15.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 28.75% | 24.64% | 20.81% | 18.23% | 15.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.62% | 13.40% | 12.30% | 12.05% | 9.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.26% | 10.27% | 10.05% | 9.82% | 6.69% |
| תשואת רווחים | 7.86% | 5.33% | 5.51% | 6.36% | 8.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.28 | 2.28 | 1.85 | 1.78 | 1.90 |
| מחזור זכאים | 6.61 | 8.35 | 6.01 | 5.55 | 5.17 |
| מחזור מלאי | 9.00 | 8.78 | 6.12 | 5.84 | 8.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.24 | 9.85 | 6.16 | 4.79 | 4.71 |
| מחזור נכסים | 1.01 | 1.00 | 0.83 | 0.74 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.29 | 3.57 | 2.67 | 2.05 | 2.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 145.14 | 158.01 | 196.16 | 201.74 | 164.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 159.84 | 160.14 | 197.22 | 205.05 | 192.38 |
| ימי מלאי | 40.54 | 41.59 | 59.67 | 62.45 | 43.11 |
| ימי אשראי מספקים | 55.25 | 43.73 | 60.73 | 65.75 | 70.56 |
| מחזור תפעולי | 200.39 | 201.74 | 256.89 | 267.50 | 235.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 15.30 | 8.76 | -0.39 | 5.67 | 2.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.77 | 5.76 | -2.08 | 4.79 | 1.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.54 | 3.00 | 1.69 | 0.88 | 0.91 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.66 | 5.30 | 0.85 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.22 | 0.76 | -0.05 | 1.12 | 0.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.37 | 2.92 | -0.23 | 6.46 | 2.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.22 | -0.01 | 0.30 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.06 | -0.00 | 0.11 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.99% | 2.19% | -1.18% | 4.29% | 2.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.58 | 19.12 | 18.15 | 15.71 | 11.21 |
| מכפיל מכירות | 1.81 | 1.93 | 2.20 | 2.09 | 0.96 |
| מכפיל הון | 4.94 | 4.62 | 4.26 | 3.33 | 1.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 25.00 | 45.68 | -84.69 | 23.31 | 35.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.24 | 30.06 | -449.14 | 19.70 | 22.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.23 | 0.45 | 0.50 | 0.39 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.94 | 4.62 | 4.26 | 3.33 | 1.71 |
| מכפיל שווי חברה | 14.12 | 14.37 | 12.83 | 10.55 | 8.70 |
| שווי חברה | 13.29B | 12.36B | 8.29B | 5.09B | 2.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.15 | 14.37 | 12.83 | 10.55 | 8.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.81 | 1.95 | 2.29 | 2.11 | 1.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.01 | 46.00 | -87.99 | 23.50 | 38.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.59 | 30.27 | -466.63 | 19.86 | 24.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 50.72 | 56.95 | 41.35 | 33.50 | 33.10 |
| הון עצמי למניה | 50.35 | 57.05 | 41.34 | 33.59 | 33.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 148.71 | 136.32 | 79.96 | 53.40 | 59.13 |
| רווח נקי למניה | 19.57 | 14.03 | 9.69 | 7.11 | 5.06 |
| נטל מס | 0.82 | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.34 | 1.07 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.99 | 0.64 | -0.03 | 0.64 | 0.38 |
הנתונים מוצגים ב-TWD