דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Trusval Technology Co., Ltd. (6667) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת408.39M-17.77M256.26M103.82M126.24M
רווח נקי641.93M554.42M400.73M272.62M170.38M
פחת והפחתות89.26M73.36M67.52M62.35M52.88M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות014.41M017.15M0
שינוי בהון החוזר-426.66M-568.91M-144.96M-216.11M-77.46M
יתרת לקוחות-840.37M-605.09M-54.98M00
מלאי-142.26M-169.35M-89.62M-152.30M-20.69M
יתרת ספקים145.28M142.96M-59.19M00
הון חוזר אחר410.69M62.57M58.82M00
פריטים אחרים שאינם במזומן103.86M-91.06M-67.03M10.79M6.40M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-235.68M-110.19M49.46M-144.22M-43.62M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-152.47M-75.09M-36.80M-37.94M-36.43M
רכישות, נטו-111.00M0000
רכישת השקעות0-34.60M-23.01M-107.49M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות00111.50M00
פעילויות השקעה אחרות27.79M-501.00K-2.22M1.14M-7.34M
תזרים מזומנים מפעילות מימון679.74M207.94M-237.29M321.87M102.04M
פירעון חוב617.77M307.57M-40.57M208.69M170.99M
הנפקת מניות רגילות472.55M179.65M0239.29M0
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-394.83M-289.27M-189.86M-116.95M-66.03M
פעילויות מימון אחרות-15.75M9.99M-6.86M-9.16M-2.92M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.75B896.69M816.41M747.75M466.21M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.56M292.00K231.00K76.00K-23.00K
שינוי נטו במזומנים854.00M80.28M68.66M281.55M184.64M
מזומנים בתחילת התקופה896.69M816.41M747.75M466.21M281.57M
מזומנים בסוף התקופה1.75B896.69M816.41M747.75M466.21M
תזרים מזומנים חופשי268.74M-94.23M216.59M65.88M89.82M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת408.39M-17.77M256.26M103.82M126.24M
הוצאות הוניות-139.65M-76.46M-39.67M-37.94M-36.43M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Trusval Technology Co., Ltd. - תזרים מזומנים