Luo Lih-Fen Holding Co., Ltd. (6666) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.57 | 1.88 | 2.19 | 2.61 | 3.87 |
| יחס מהיר | 1.40 | 1.70 | 2.04 | 2.50 | 3.65 |
| יחס מזומנים | 0.63 | 1.18 | 1.08 | 1.27 | 1.84 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.30 | 0.27 | 0.29 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.35 | 0.70 | 0.34 | 0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 50.31 | 25.34 | 22.93 | 3.41 | 3.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 307.11M | 400.37M | 513.46M | 604.99M | 777.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.36 | 1.34 | 1.33 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 19.89 | 15.21 | 9.50 | 3.26 | 2.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 124.41 | 83.29 | 54.12 | 24.44 | 22.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.16 | 1.22 | 1.47 | 2.38 | 5.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.90 | -3.07 | -2.20 | -2.44 | -2.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.84% | 65.47% | 62.44% | 61.89% | 60.43% |
| שיעור EBIT | 12.17% | 11.05% | 12.19% | 12.03% | 5.10% |
| שיעור EBITDA | 16.24% | 16.40% | 18.16% | 17.89% | 17.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.42% | 11.05% | 8.12% | 7.39% | 10.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.03% | 14.22% | 12.04% | 11.73% | 10.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.13% | 10.31% | 7.17% | 9.09% | 6.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.27% | 9.70% | 7.72% | 8.80% | 6.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.11% | 72.50% | 59.53% | 77.45% | 61.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.05% | 128.73% | 148.28% | 158.70% | 95.57% |
| תשואה על הנכסים | 6.05% | 4.96% | 3.58% | 4.15% | 2.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.96% | 6.74% | 4.81% | 5.50% | 3.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.91% | 6.87% | 5.16% | 4.20% | 5.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.41% | 4.66% | 3.27% | 3.07% | 2.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.12% | 5.02% | 3.63% | 4.21% | 2.62% |
| תשואת רווחים | 8.98% | 5.78% | 3.42% | 2.99% | 1.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 37.83 | 22.83 | 35.72 | 207.31 | 75.00 |
| מחזור זכאים | 7.13 | 10.20 | 12.99 | 14.70 | 15.66 |
| מחזור מלאי | 3.48 | 4.17 | 5.99 | 7.53 | 4.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.64 | 1.56 | 1.53 | 1.29 | 1.14 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.48 | 0.50 | 0.46 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.71 | 2.16 | 1.80 | 1.18 | 0.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 63.24 | 67.70 | 43.01 | 25.42 | 61.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.65 | 15.99 | 10.22 | 1.76 | 4.87 |
| ימי מלאי | 104.75 | 87.52 | 60.90 | 48.49 | 80.09 |
| ימי אשראי מספקים | 51.16 | 35.80 | 28.10 | 24.82 | 23.31 |
| מחזור תפעולי | 114.40 | 103.50 | 71.12 | 50.25 | 84.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.51 | 4.10 | 7.12 | 3.00 | 4.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.98 | 3.52 | 6.52 | 1.87 | 2.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.53 | 0.58 | 0.60 | 1.13 | 2.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.86 | 0.92 | 0.62 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.34 | 1.52 | 3.75 | 1.35 | 1.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.26 | 7.10 | 11.91 | 2.66 | 1.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.75 | 3.47 | 4.98 | 1.29 | 0.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.16 | 0.30 | 0.15 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.96% | 7.92% | 13.09% | 3.01% | 2.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.30 | 18.39 | 29.29 | 33.49 | 68.10 |
| מכפיל מכירות | 1.65 | 1.78 | 2.09 | 3.04 | 4.33 |
| מכפיל הון | 0.95 | 1.17 | 1.41 | 1.84 | 2.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.71 | 12.63 | 7.64 | 33.28 | 36.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.29 | 10.85 | 6.99 | 20.76 | 18.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.31 | 0.43 | -3.41 | 0.56 | -3.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.95 | 1.17 | 1.41 | 1.84 | 2.35 |
| מכפיל שווי חברה | 8.24 | 7.80 | 9.34 | 14.56 | 21.64 |
| שווי חברה | 1.58B | 1.42B | 1.91B | 2.53B | 3.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.24 | 7.80 | 9.34 | 14.56 | 21.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.34 | 1.28 | 1.70 | 2.60 | 3.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.27 | 9.06 | 6.19 | 28.50 | 33.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.76 | 7.78 | 5.66 | 17.78 | 16.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 43.18 | 38.17 | 35.54 | 33.74 | 33.10 |
| הון עצמי למניה | 43.16 | 38.15 | 35.42 | 33.85 | 33.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.25 | 0.41 |
| הכנסות למניה | 28.01 | 24.95 | 23.77 | 20.48 | 18.26 |
| רווח נקי למניה | 3.68 | 2.57 | 1.70 | 1.86 | 1.16 |
| נטל מס | 0.77 | 0.72 | 0.60 | 0.77 | 0.61 |
| נטל ריבית | 1.40 | 1.29 | 0.99 | 0.97 | 2.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.49 | 0.50 | 0.49 | 0.49 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.64 | 1.60 | 2.49 | 1.61 | 2.29 |
הנתונים מוצגים ב-TWD