Luo Lih-Fen Holding Co., Ltd. (6666) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 183.01M | 337.53M | 142.25M | 205.51M | 225.65M |
| רווח נקי | 114.73M | 135.62M | 88.24M | 89.74M | 92.51M |
| פחת והפחתות | 59.65M | 67.37M | 56.23M | 61.66M | 59.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 9.71M | 27.81M | 17.81M | 62.49M | 110.91M |
| יתרת לקוחות | -7.51M | -9.87M | -1.81M | 2.46M | 5.11M |
| מלאי | -21.56M | -21.44M | 26.00M | -2.66M | 31.70M |
| יתרת ספקים | 5.12M | 7.41M | 3.29M | 6.11M | 1.51M |
| הון חוזר אחר | 33.66M | 51.71M | -9.68M | 56.58M | 72.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.08M | 106.75M | -20.02M | -8.38M | -37.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -292.69M | -266.69M | -55.21M | -87.92M | -259.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.07M | -28.34M | -56.43M | -103.68M | -345.98M |
| רכישות, נטו | -390.00K | -6.00M | -3.96M | 10.14M | -196.97M |
| רכישת השקעות | -266.23M | -235.46M | -220.31M | 13.26M | 88.53M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 221.44M | 13.26M | 196.97M |
| פעילויות השקעה אחרות | -63.00K | 3.11M | 4.03M | -20.89M | -1.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -109.94M | -106.27M | -177.76M | 27.70M | -74.21M |
| פירעון חוב | -12.34M | -40.97M | -121.36M | 101.59M | 33.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -94.78M | -61.60M | -52.13M | -71.08M | -94.78M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.82M | -3.69M | -4.28M | -2.81M | -12.43M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 613.90M | 517.32M | 534.18M | 616.83M | 468.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 316.20M | 18.56M | -13.44M | 3.27M | -13.77M |
| שינוי נטו במזומנים | 96.58M | -16.86M | -82.65M | 148.55M | -121.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 517.32M | 534.18M | 616.83M | 468.28M | 590.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 613.90M | 517.32M | 534.18M | 616.83M | 468.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | 157.21M | 308.86M | 88.77M | 101.83M | -120.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 183.01M | 337.53M | 142.25M | 205.51M | 225.65M |
| הוצאות הוניות | -25.79M | -28.34M | -53.48M | -103.68M | -345.98M |
הנתונים מוצגים ב-TWD