Group Up Industrial Co., Ltd. (6664) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.89 | 2.17 | 2.02 | 1.60 | 1.63 |
| יחס מהיר | 1.41 | 1.64 | 1.57 | 1.11 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.15 | 0.33 | 0.17 | 0.62 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.18 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.21 | 0.28 | 0.43 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 246.41 | 9,543.99 | 19.47 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.58B | 2.66B | 2.22B | 2.02B | 1.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.03 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.08 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.08 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.07 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.30 | 2.09 | 2.21 | 2.41 | 2.54 |
| יחס כיסוי חוב | 29.52 | 32.50 | 18.66 | 115.53 | 121.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 36.26 | 39.72 | 159.49 | 106.93 | 141.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.03 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.87 | 20.40 | 21.04 | 4.48 | 9.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.32 | 0.65 | 0.08 | -0.45 | -1.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.94% | 58.01% | 52.00% | 46.83% | 42.26% |
| שיעור EBIT | 38.99% | 39.63% | 49.93% | 36.87% | 33.27% |
| שיעור EBITDA | 40.05% | 41.19% | 51.50% | 38.36% | 34.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 33.79% | 39.63% | 37.26% | 28.78% | 32.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 46.01% | 44.17% | 49.69% | 36.60% | 33.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 36.79% | 35.50% | 40.02% | 29.33% | 26.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 36.79% | 35.50% | 40.02% | 29.33% | 26.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.96% | 80.37% | 80.53% | 80.14% | 80.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 136.15% | 111.45% | 133.38% | 127.18% | 100.27% |
| תשואה על הנכסים | 10.50% | 10.27% | 11.65% | 9.95% | 10.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.87% | 21.52% | 25.74% | 23.94% | 26.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.28% | 18.48% | 18.09% | 21.27% | 26.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.81% | 14.84% | 14.42% | 17.03% | 21.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.50% | 10.27% | 21.06% | 17.53% | 11.42% |
| תשואת רווחים | 5.69% | 5.04% | 7.01% | 8.21% | 11.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.92 | 6.95 | 5.86 | 5.17 | 3.36 |
| מחזור זכאים | 2.76 | 2.85 | 8.47 | 6.25 | 2.65 |
| מחזור מלאי | 0.67 | 0.61 | 0.78 | 0.68 | 0.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.25 | 2.11 | 2.03 | 3.76 | 3.71 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.34 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.75 | 0.69 | 0.86 | 1.13 | 1.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 455.62 | 523.51 | 484.26 | 547.73 | 470.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.92 | 52.55 | 62.24 | 70.55 | 108.52 |
| ימי מלאי | 547.15 | 599.13 | 465.08 | 535.54 | 499.42 |
| ימי אשראי מספקים | 132.46 | 128.17 | 43.07 | 58.36 | 137.52 |
| מחזור תפעולי | 588.07 | 651.68 | 527.33 | 606.09 | 607.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.51 | 11.80 | 16.58 | 29.39 | 21.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 12.21 | 11.57 | 6.09 | 28.60 | 20.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.30 | 0.22 | 10.49 | 0.78 | 1.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.37 | 0.97 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.23 | 1.16 | 0.90 | 3.86 | 3.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 41.53 | 52.97 | 1.58 | 37.46 | 13.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.59 | 0.79 | 6.74 | 2.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.28 | 0.39 | 0.68 | 0.51 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.18% | 3.87% | 2.52% | 18.57% | 20.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.64 | 19.85 | 14.21 | 12.17 | 8.58 |
| מכפיל מכירות | 6.53 | 7.05 | 5.71 | 3.57 | 2.29 |
| מכפיל הון | 4.28 | 4.27 | 3.67 | 2.91 | 2.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.11 | 25.84 | 39.74 | 5.38 | 4.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.46 | 25.35 | 14.60 | 5.24 | 4.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.95 | -1.72 | 0.41 | 1.15 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.28 | 4.27 | 3.67 | 2.91 | 2.25 |
| מכפיל שווי חברה | 16.63 | 17.76 | 11.16 | 8.86 | 4.83 |
| שווי חברה | 18.18B | 18.84B | 14.36B | 8.27B | 3.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.51 | 17.76 | 11.16 | 8.86 | 4.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.61 | 7.32 | 5.75 | 3.40 | 1.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.41 | 26.82 | 40.04 | 5.13 | 3.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.83 | 26.32 | 14.71 | 4.99 | 3.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 68.64 | 69.98 | 58.71 | 44.51 | 32.90 |
| הון עצמי למניה | 68.64 | 69.98 | 65.94 | 52.85 | 43.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 45.07 | 42.43 | 42.41 | 43.13 | 42.86 |
| רווח נקי למניה | 16.58 | 15.06 | 16.97 | 12.65 | 11.44 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.80 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.18 | 1.11 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.70 | 0.78 | 0.79 | 1.86 | 1.54 |
הנתונים מוצגים ב-TWD