Group Up Industrial Co., Ltd. (6664) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 715.80M | 976.18M | 1.66B | 1.20B | 252.97M |
| רווח נקי | 913.87M | 1.24B | 890.36M | 778.63M | 430.29M |
| פחת והפחתות | 40.13M | 39.30M | 36.29M | 33.39M | 32.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -150.86M | -147.47M | 1.00B | 490.71M | -140.75M |
| יתרת לקוחות | 56.25M | 43.74M | 233.08M | 0 | 0 |
| מלאי | -246.49M | 369.90M | -35.40M | -546.88M | -293.76M |
| יתרת ספקים | 237.99M | -65.31M | -305.99M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -198.62M | -495.80M | 1.11B | 1.36B | 231.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -87.34M | -156.90M | -271.64M | -27.15M | -12.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -729.31M | -1.39B | -2.55B | 275.48M | 361.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.58M | -617.56M | -39.24M | -86.02M | -22.88M |
| רכישות, נטו | 440.00K | 0 | 1.20M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.66B | -1.99B | -3.47B | -1.44B | -409.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.95B | 1.21B | 954.93M | 1.80B | 792.71M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.72M | 1.39M | 874.00K | -6.62M | 567.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -606.60M | 864.62M | -390.51M | -54.26M | -311.80M |
| פירעון חוב | 75.00K | 1.33B | -5.22M | 221.22M | -69.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -603.57M | -463.91M | -385.20M | -269.50M | -236.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.10M | -3.55M | -89.00K | -5.98M | -6.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 519.68M | 1.12B | 663.78M | 1.95B | 525.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 15.32M | 12.18M | -3.41M | 6.67M | -2.36M |
| שינוי נטו במזומנים | -604.79M | 460.69M | -1.29B | 1.43B | 300.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.12B | 663.78M | 1.95B | 525.95M | 225.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 519.68M | 1.12B | 663.78M | 1.95B | 525.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | 702.29M | 358.62M | 1.61B | 1.11B | 230.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 715.80M | 976.18M | 1.66B | 1.20B | 252.97M |
| הוצאות הוניות | -13.51M | -617.56M | -44.24M | -86.02M | -22.88M |
הנתונים מוצגים ב-TWD