BioLASCO Taiwan Co. Ltd. (6662) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.32 | 3.93 | 3.66 | 4.83 | 5.09 |
| יחס מהיר | 1.98 | 3.37 | 3.12 | 4.25 | 4.72 |
| יחס מזומנים | 0.90 | 1.50 | 1.57 | 2.38 | 2.99 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.40 | 0.34 | 0.54 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.91 | 0.83 | 0.49 | 0.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.63 | 4.03 | 5.05 | 5.52 | 8.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 50.72M | 76.25M | 85.99M | 177.86M | 172.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.10 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.13 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.10 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.29 | 1.36 | 1.24 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | 3.71 | 3.71 | 4.36 | 9.29 | 7.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 28.74 | 23.64 | 31.74 | 39.17 | 49.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.50 | 3.73 | 4.25 | 2.32 | 2.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.03 | 0.22 | 0.00 | -1.15 | -1.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.95% | 38.69% | 39.24% | 39.42% | 44.29% |
| שיעור EBIT | 17.36% | 18.29% | 19.38% | 23.91% | 20.88% |
| שיעור EBITDA | 22.35% | 22.68% | 23.13% | 27.90% | 25.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.79% | 18.29% | 19.04% | 19.18% | 22.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.53% | 18.87% | 18.78% | 23.42% | 22.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.85% | 16.15% | 15.05% | 18.79% | 17.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.85% | 16.15% | 15.05% | 18.79% | 15.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.53% | 85.60% | 80.17% | 80.24% | 79.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.16% | 103.16% | 98.58% | 122.12% | 98.00% |
| תשואה על הנכסים | 6.84% | 7.16% | 7.19% | 8.68% | 7.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.36% | 9.27% | 9.80% | 10.79% | 9.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.13% | 8.92% | 10.23% | 9.89% | 10.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.62% | 7.45% | 8.02% | 7.84% | 8.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.84% | 7.16% | 7.19% | 8.68% | 7.43% |
| תשואת רווחים | 5.69% | 5.34% | 5.19% | 5.83% | 5.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.41 | 7.08 | 6.58 | 5.36 | 7.52 |
| מחזור זכאים | 54.57 | 30.67 | 9.06 | 29.21 | 15.58 |
| מחזור מלאי | 4.83 | 5.34 | 4.84 | 4.68 | 6.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.03 | 1.05 | 1.23 | 1.39 | 1.20 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.44 | 0.48 | 0.46 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.12 | 1.55 | 1.42 | 1.15 | 0.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 125.75 | 107.92 | 90.72 | 133.69 | 83.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.90 | 51.53 | 55.50 | 68.12 | 48.51 |
| ימי מלאי | 75.54 | 68.29 | 75.48 | 78.07 | 57.92 |
| ימי אשראי מספקים | 6.69 | 11.90 | 40.27 | 12.50 | 23.43 |
| מחזור תפעולי | 132.44 | 119.82 | 130.98 | 146.19 | 106.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.73 | 1.90 | 2.22 | 1.15 | 1.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.33 | 1.06 | 0.04 | 1.09 | 1.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.40 | 0.85 | 2.18 | 0.06 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.56 | 0.02 | 0.94 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.90 | 0.81 | 0.58 | 0.74 | 0.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.32 | 2.25 | 1.02 | 18.07 | 10.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.52 | 0.53 | 0.51 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.11 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.64% | 3.41% | 0.11% | 3.26% | 5.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.75 | 18.67 | 19.24 | 17.16 | 18.09 |
| מכפיל מכירות | 2.82 | 3.02 | 2.90 | 3.23 | 3.24 |
| מכפיל הון | 1.68 | 1.73 | 1.89 | 1.85 | 1.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.56 | 29.34 | 910.59 | 30.68 | 18.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.39 | 16.30 | 14.91 | 28.98 | 17.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.16 | -5.35 | -1.70 | 0.98 | -2.89 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.68 | 1.73 | 1.89 | 1.85 | 1.68 |
| מכפיל שווי חברה | 12.64 | 13.54 | 12.54 | 10.41 | 11.13 |
| שווי חברה | 728.82M | 806.85M | 847.95M | 769.07M | 661.96M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.64 | 13.54 | 12.54 | 10.41 | 11.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.82 | 3.07 | 2.90 | 2.91 | 2.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.61 | 29.82 | 910.79 | 27.64 | 16.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.61 | 16.56 | 14.91 | 26.11 | 14.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.87 | 17.86 | 17.53 | 17.97 | 17.73 |
| הון עצמי למניה | 16.88 | 17.87 | 17.55 | 17.99 | 17.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 10.19 | 10.26 | 11.42 | 10.32 | 9.21 |
| רווח נקי למניה | 1.61 | 1.66 | 1.72 | 1.94 | 1.65 |
| נטל מס | 0.86 | 0.86 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.03 | 0.97 | 0.98 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.00 | 0.98 | 1.04 | 0.59 | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-TWD