BioLASCO Taiwan Co. Ltd. (6662) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.71M | 56.86M | 29.46M | 44.69M | 70.84M |
| רווח נקי | 49.56M | 54.92M | 49.74M | 53.14M | 56.44M |
| פחת והפחתות | 11.53M | 10.97M | 10.57M | 9.96M | 9.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -635.00K | 9.28M | -25.06M | -2.90M | 15.47M |
| יתרת לקוחות | 7.33M | 4.97M | -18.10M | 0 | 0 |
| מלאי | 6.98M | -3.45M | -10.52M | -3.67M | 2.94M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -2.95M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -14.94M | 7.76M | 6.50M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.75M | -18.31M | -5.79M | 351.00K | 407.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.32M | -97.60M | -8.83M | -28.72M | -13.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.65M | -55.83M | -1.63M | -4.27M | -4.36M |
| רכישות, נטו | 0 | -17.94M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -3.00K | -27.62M | -6.75M | -22.30M | -12.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.33M | 782.00K | -452.00K | -2.16M | 3.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -54.50M | 4.59M | -46.16M | -48.63M | -57.97M |
| פירעון חוב | -14.24M | 49.17M | -5.33M | -5.33M | -4.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -38.42M | -42.26M | -38.42M | -40.98M | -51.23M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.84M | -2.33M | -2.41M | -2.32M | -1.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 80.71M | 106.82M | 142.97M | 168.50M | 201.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -26.11M | -36.15M | -25.53M | -32.67M | -299.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 106.82M | 142.97M | 168.50M | 201.17M | 201.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 80.71M | 106.82M | 142.97M | 168.50M | 201.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | 27.06M | 931.00K | 27.83M | 40.42M | 66.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.71M | 56.86M | 29.46M | 44.69M | 70.84M |
| הוצאות הוניות | -21.65M | -55.93M | -1.63M | -4.27M | -4.36M |
הנתונים מוצגים ב-TWD