Welgene Biotech Co., Ltd. (6661) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.91 | 2.21 | 2.34 | 2.39 | 2.89 |
| יחס מהיר | 1.57 | 1.98 | 2.07 | 1.97 | 2.56 |
| יחס מזומנים | 1.05 | 1.37 | 1.27 | 1.47 | 1.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.10 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.21 | 0.41 | -0.00 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.48 | 0.88 | 2.71 | -0.02 | 4.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -74.06M | 27.71M | 87.72M | 58.38M | 170.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.36 | 0.25 | 0.28 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.03 | 0.80 | 0.45 | 0.53 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.45 | 0.31 | 0.35 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.33 | 0.25 | 0.27 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.41 | 2.21 | 1.83 | 1.88 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 0.47 | 0.64 | 1.37 | 1.08 | 2.75 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.53 | 0.04 | -0.24 | -1.63 | 59.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.69 | 0.42 | 0.21 | 0.24 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.75 | 9.85 | 5.70 | 6.74 | 2.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.63 | -0.00 | -1.32 | -1.26 | -3.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.32% | 34.39% | 42.11% | 42.67% | 44.05% |
| שיעור EBIT | -0.03% | 0.03% | 1.31% | -0.15% | 4.30% |
| שיעור EBITDA | 7.75% | 7.43% | 10.23% | 9.57% | 11.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.62% | 0.03% | -0.22% | -1.52% | 5.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.37% | 0.36% | 0.39% | -1.08% | 4.21% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.41% | 0.35% | 0.34% | -0.94% | 2.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.35% | 0.34% | 0.22% | -1.12% | 2.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 110.11% | 99.40% | 88.56% | 87.34% | 70.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 59.98% | 1,053.54% | -177.56% | 71.19% | 81.57% |
| תשואה על הנכסים | -0.25% | 0.21% | 0.21% | -0.48% | 2.19% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.59% | 0.47% | 0.38% | -0.91% | 3.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.50% | 0.03% | -0.18% | -1.01% | 5.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.41% | 0.02% | -0.09% | -0.93% | 3.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.26% | 0.21% | 0.21% | -0.48% | 2.20% |
| תשואת רווחים | -0.42% | 0.31% | 0.20% | -0.51% | 1.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.69 | 7.82 | 7.03 | 5.59 | 6.80 |
| מחזור זכאים | 9.42 | 9.80 | 11.04 | 9.26 | 9.48 |
| מחזור מלאי | 4.57 | 6.31 | 5.06 | 2.99 | 5.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.28 | 1.60 | 1.84 | 1.41 | 3.89 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.60 | 0.61 | 0.51 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.71 | 1.96 | 1.78 | 1.49 | 1.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 78.87 | 67.28 | 90.97 | 147.94 | 84.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.66 | 46.69 | 51.93 | 65.35 | 53.65 |
| ימי מלאי | 79.94 | 57.83 | 72.09 | 122.03 | 68.87 |
| ימי אשראי מספקים | 38.73 | 37.24 | 33.05 | 39.43 | 38.49 |
| מחזור תפעולי | 117.60 | 104.52 | 124.02 | 187.37 | 122.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.20 | 1.51 | 2.41 | -0.02 | 2.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.21 | -0.26 | 2.20 | -1.21 | 1.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.40 | 1.77 | 0.21 | 1.19 | 1.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -3.52 | -0.17 | 0.91 | 76.78 | 0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.22 | 0.85 | 11.67 | -0.01 | 1.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.22 | 0.85 | 11.67 | -0.01 | 1.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.16 | 0.43 | -0.00 | 1.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.09 | 0.17 | -0.00 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -27.47% | -1.40% | 9.24% | -5.40% | 4.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -234.26 | 325.74 | 498.95 | -203.18 | 54.15 |
| מכפיל מכירות | 0.93 | 1.15 | 1.72 | 1.86 | 1.61 |
| מכפיל הון | 1.43 | 1.54 | 1.93 | 1.78 | 1.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.64 | -71.35 | 10.82 | -18.54 | 21.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.38 | 12.29 | 9.89 | -1,423.07 | 10.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.55 | 16.53 | -3.48 | 1.60 | -1.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.43 | 1.54 | 1.93 | 1.78 | 1.70 |
| מכפיל שווי חברה | 15.68 | 15.53 | 15.48 | 18.15 | 11.50 |
| שווי חברה | 485.03M | 433.45M | 510.97M | 487.06M | 409.95M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.68 | 15.53 | 15.48 | 18.15 | 11.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.22 | 1.15 | 1.58 | 1.74 | 1.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.74 | -71.35 | 9.97 | -17.33 | 16.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.67 | 12.29 | 9.11 | -1,330.77 | 7.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.74 | 12.25 | 12.68 | 12.87 | 13.01 |
| הון עצמי למניה | 11.23 | 12.07 | 12.35 | 12.53 | 13.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.03 | 0.44 | -0.04 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 16.39 | 16.13 | 13.84 | 12.04 | 13.81 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | 0.06 | 0.05 | -0.11 | 0.41 |
| נטל מס | 1.10 | 0.99 | 0.89 | 0.87 | 0.70 |
| נטל ריבית | 11.57 | 10.54 | 0.30 | 7.31 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -20.11 | 26.52 | 44.86 | 0.12 | 3.80 |
הנתונים מוצגים ב-TWD