Welgene Biotech Co., Ltd. (6661) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.27M | 56.08M | -366.00K | 51.43M | 11.25M |
| רווח נקי | 1.33M | 1.25M | -3.03M | 13.55M | 16.60M |
| פחת והפחתות | 27.79M | 28.80M | 27.25M | 19.05M | 19.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.42M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00K |
| שינוי בהון החוזר | 6.06M | 21.91M | -14.85M | 16.59M | -14.40M |
| יתרת לקוחות | -1.65M | 942.00K | 3.14M | 37.71M | -21.25M |
| מלאי | -1.41M | 12.76M | -10.64M | -8.85M | -7.99M |
| יתרת ספקים | 8.26M | -468.00K | -1.88M | 6.46M | -2.92M |
| הון חוזר אחר | 855.00K | 8.68M | -5.47M | -18.73M | 17.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 85.00K | 4.12M | -9.74M | 6.24M | 257.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -35.74M | -45.19M | 6.00M | -67.99M | -10.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -42.04M | -4.81M | -27.73M | -26.86M | -4.38M |
| רכישות, נטו | -2.48M | 553.00K | -12.80M | 0 | 236.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -45.00M | -3.78M | -93.54M | -65.48M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.50M | 2.63M | 50.07M | 51.39M | 59.81M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.72M | 1.43M | 245.00K | 1.03M | -526.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 51.31M | -25.52M | 23.91M | -24.62M | 38.52M |
| פירעון חוב | 64.98M | -11.19M | 40.08M | -1.35M | 5.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 2.30M | 0 | 69.99M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -4.23M | -11.29M | -25.68M |
| פעילויות מימון אחרות | -13.67M | -14.33M | -14.25M | -11.97M | -11.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 226.03M | 173.50M | 188.13M | 158.59M | 199.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 50.84M | -14.64M | 29.54M | -41.18M | 39.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 175.20M | 188.13M | 158.59M | 199.77M | 160.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 226.03M | 173.50M | 188.13M | 158.59M | 199.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.08M | 51.27M | -28.10M | 24.57M | 6.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.27M | 56.08M | -366.00K | 51.43M | 11.25M |
| הוצאות הוניות | -41.34M | -4.81M | -27.73M | -26.86M | -4.38M |
הנתונים מוצגים ב-TWD