SynPower Co., Ltd. (6658) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.63 | 1.72 | 1.64 | 2.16 | 2.08 |
| יחס מהיר | 1.50 | 1.56 | 1.48 | 1.91 | 1.82 |
| יחס מזומנים | 0.65 | 0.72 | 0.69 | 0.84 | 0.87 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.01 | 0.16 | 0.00 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.21 | 0.03 | 0.55 | 0.02 | 0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 20.54M | 73.79M | 32.67M | 407.59M | 418.18M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.22 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.73 | 0.70 | 0.72 | 0.45 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.31 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.24 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.48 | 2.40 | 2.41 | 2.07 | 2.25 |
| יחס כיסוי חוב | 0.46 | 0.29 | 0.21 | 0.58 | 1.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.27 | 12.86 | 5.91 | 5.43 | 19.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.60 | 0.33 | 0.33 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 29.44 | 35.47 | 25.76 | 15.12 | 14.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.05 | 1.23 | 2.40 | -1.11 | -0.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.98% | 22.51% | 22.86% | 23.91% | 25.27% |
| שיעור EBIT | 7.84% | 4.45% | 2.21% | 3.92% | 11.72% |
| שיעור EBITDA | 9.25% | 5.87% | 4.43% | 6.54% | 13.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.28% | 4.45% | 2.21% | 2.30% | 7.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.79% | 4.01% | 3.86% | 3.49% | 11.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.82% | 2.38% | 2.26% | 2.34% | 7.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.23% | 1.73% | 3.17% | 2.53% | 8.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.50% | 59.50% | 58.40% | 67.11% | 66.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.80% | 90.04% | 174.44% | 151.78% | 149.14% |
| תשואה על הנכסים | 4.25% | 1.57% | 1.26% | 1.40% | 5.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.05% | 3.77% | 3.04% | 2.90% | 12.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.11% | 4.43% | 1.88% | 1.98% | 8.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.43% | 1.71% | 1.34% | 1.32% | 5.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.25% | 1.57% | 1.26% | 1.40% | 5.62% |
| תשואת רווחים | 2.39% | 3.25% | 1.46% | 2.24% | 8.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.33 | 2.62 | 2.60 | 2.20 | 2.89 |
| מחזור זכאים | 2.63 | 2.97 | 2.80 | 2.98 | 3.30 |
| מחזור מלאי | 10.05 | 9.67 | 8.15 | 5.99 | 6.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.06 | 2.14 | 1.94 | 2.57 | 3.69 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.66 | 0.56 | 0.60 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.84 | 2.99 | 2.30 | 1.66 | 2.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 54.57 | 54.25 | 54.97 | 104.61 | 74.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 156.94 | 139.37 | 140.36 | 166.05 | 126.49 |
| ימי מלאי | 36.32 | 37.73 | 44.77 | 60.98 | 58.58 |
| ימי אשראי מספקים | 138.69 | 122.85 | 130.16 | 122.43 | 110.56 |
| מחזור תפעולי | 193.26 | 177.10 | 185.13 | 227.03 | 185.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.79 | 0.32 | 4.58 | 0.08 | 0.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.26 | -5.03 | -5.60 | -3.43 | -8.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.05 | 5.35 | 10.18 | 3.51 | 9.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.82 | -15.64 | -1.22 | -44.93 | -17.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.35 | 0.05 | 0.40 | 0.01 | 0.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.35 | 0.06 | 0.45 | 0.02 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.01 | 0.18 | 0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.73% | -8.58% | -7.50% | -7.93% | -17.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 42.49 | 42.46 | 68.44 | 44.59 | 12.49 |
| מכפיל מכירות | 3.06 | 0.73 | 1.55 | 1.04 | 0.93 |
| מכפיל הון | 4.41 | 1.16 | 2.09 | 1.29 | 1.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -57.64 | -11.65 | -13.33 | -12.61 | -5.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 98.13 | 182.18 | 16.28 | 566.43 | 97.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 1.60 | 5.53 | -0.59 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.41 | 1.16 | 2.09 | 1.29 | 1.58 |
| מכפיל שווי חברה | 34.13 | 13.75 | 37.37 | 14.87 | 6.06 |
| שווי חברה | 6.95B | 1.68B | 2.64B | 1.25B | 1.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 34.13 | 13.75 | 37.37 | 14.87 | 6.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.16 | 0.81 | 1.66 | 0.97 | 0.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -59.47 | -12.80 | -14.24 | -11.73 | -5.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 108.45 | 200.11 | 17.40 | 526.99 | 85.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 40.98 | 53.34 | 38.68 | 36.21 | 33.94 |
| הון עצמי למניה | 39.79 | 50.39 | 35.75 | 33.42 | 31.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.57 | 0.18 | 0.27 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 61.42 | 79.76 | 48.15 | 41.39 | 52.52 |
| רווח נקי למניה | 4.19 | 1.90 | 1.09 | 0.97 | 3.91 |
| נטל מס | 0.78 | 0.59 | 0.58 | 0.67 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.12 | 0.90 | 1.74 | 0.89 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.43 | 0.17 | 2.46 | 0.08 | 0.09 |
הנתונים מוצגים ב-TWD