SynPower Co., Ltd. (6658) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.39M | 151.74M | 2.37M | 15.32M | 214.78M |
| רווח נקי | 49.64M | 61.60M | 30.09M | 179.86M | 55.54M |
| פחת והפחתות | 29.49M | 35.36M | 33.67M | 28.55M | 25.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 3.26M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -94.19M | 49.11M | -32.12M | -143.51M | 141.87M |
| יתרת לקוחות | -193.88M | -31.41M | -22.48M | -76.73M | 153.61M |
| מלאי | -18.10M | -7.77M | 27.50M | -36.55M | -36.84M |
| יתרת ספקים | 104.17M | 0 | -35.26M | 15.78M | -21.56M |
| הון חוזר אחר | 13.62M | 88.30M | -1.88M | -46.00M | 46.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 23.46M | 5.67M | -32.53M | -49.60M | -8.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -133.88M | -361.95M | -95.10M | -64.50M | -202.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -140.15M | -335.87M | -106.62M | -277.39M | -260.40M |
| רכישות, נטו | 1.22M | -55.39M | 0 | -24.15M | 0 |
| רכישת השקעות | -62.15M | 22.66M | -22.74M | 12.72M | 58.06M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 67.61M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -412.00K | 6.65M | 34.26M | 224.32M | -529.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 222.32M | 325.56M | 23.77M | -57.41M | 15.37M |
| פירעון חוב | 72.12M | 384.93M | 7.71M | -8.63M | 33.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 209.40M | 0 | 97.46M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -39.44M | -39.44M | -60.06M | -36.03M | -14.64M |
| פעילויות מימון אחרות | -19.76M | -19.94M | -21.34M | -12.74M | -3.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 767.84M | 677.16M | 556.98M | 629.56M | 737.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.16M | 4.84M | -3.62M | -1.10M | -2.02M |
| שינוי נטו במזומנים | 90.67M | 120.19M | -72.58M | -107.69M | 25.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 677.16M | 556.98M | 629.56M | 737.25M | 711.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 767.84M | 677.16M | 556.98M | 629.56M | 737.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | -131.28M | -185.39M | -106.40M | -262.07M | -46.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.39M | 151.74M | 2.37M | 15.32M | 214.78M |
| הוצאות הוניות | -139.67M | -337.12M | -108.77M | -277.39M | -261.65M |
הנתונים מוצגים ב-TWD