Energenesis Biomedical Co., Ltd. (6657) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.95 | 19.91 | 19.19 | 33.71 | 20.67 |
| יחס מהיר | 10.93 | 19.89 | 19.17 | 33.67 | 20.64 |
| יחס מזומנים | 8.83 | 15.50 | 11.29 | 11.55 | 3.70 |
| יחס כושר פירעון | -3.95 | -4.47 | -5.04 | -9.62 | -8.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.59 | -5.12 | -5.04 | -10.54 | -9.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -47.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 632.60M | 811.72M | 646.44M | 694.86M | 475.18M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.06 | 1.06 | 1.03 | 1.05 |
| יחס כיסוי חוב | -55.59 | -545.80 | -981.43 | -1,112.22 | -1,153.31 |
| יחס כיסוי ריבית | -662.23 | -594.55 | -1,203.63 | -1,223.54 | -1,270.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.86 | 2.60 | 1.90 | 1.00 | 0.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -6.15% | 76.00% | 73.43% | 73.02% | 70.26% |
| שיעור EBIT | -4,059.29% | -3,587.11% | -2,979.33% | -3,657.96% | -3,611.14% |
| שיעור EBITDA | -3,905.93% | -3,292.99% | -2,685.03% | -3,325.17% | -3,279.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4,108.60% | -3,587.11% | -3,292.93% | -3,657.96% | -3,611.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3,908.52% | -3,367.24% | -2,982.06% | -3,637.64% | -3,613.98% |
| שיעור הרווח הנקי | -3,908.52% | -3,367.24% | -2,982.06% | -3,637.64% | -3,613.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3,908.52% | -3,367.24% | -2,982.06% | -3,637.64% | -3,613.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.13% | 93.87% | 90.56% | 99.44% | 100.08% |
| תשואה על הנכסים | -38.09% | -27.23% | -29.60% | -31.43% | -42.11% |
| תשואה על ההון העצמי | -34.60% | -28.83% | -31.26% | -32.39% | -44.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -43.61% | -30.40% | -34.26% | -32.44% | -43.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -43.32% | -30.21% | -34.05% | -32.24% | -43.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -38.09% | -27.26% | -30.13% | -32.46% | -44.88% |
| תשואת רווחים | -11.32% | -6.79% | -5.93% | -5.86% | -5.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.82 | 1.89 | 3.88 | 4.56 | 4.34 |
| מחזור זכאים | 78.74 | 4.69 | 6.62 | 5.66 | 5.91 |
| מחזור מלאי | 7.91 | 2.04 | 2.75 | 2.63 | 3.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 241.72 | 294.12 | 171.89 | 154.10 | 115.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 200.22 | 193.06 | 94.06 | 80.01 | 84.16 |
| ימי מלאי | 46.13 | 178.93 | 132.95 | 138.55 | 92.84 |
| ימי אשראי מספקים | 4.64 | 77.87 | 55.13 | 64.46 | 61.78 |
| מחזור תפעולי | 246.36 | 371.99 | 227.02 | 218.56 | 177.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.62 | -2.51 | -2.36 | -3.13 | -3.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.66 | -2.54 | -2.37 | -3.14 | -3.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -74.71 | -96.36 | -239.67 | -266.65 | -35.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -74.71 | -96.36 | -239.67 | -266.65 | -35.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.63 | -14.99 | -18.02 | -27.18 | -24.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -30.18 | -28.98 | -23.32 | -31.44 | -31.67 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.86% | -5.91% | -4.66% | -5.08% | -5.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.88 | -14.73 | -16.88 | -17.07 | -16.74 |
| מכפיל מכירות | 346.34 | 495.86 | 502.51 | 621.01 | 605.50 |
| מכפיל הון | 3.71 | 4.25 | 5.27 | 5.53 | 7.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.33 | -16.93 | -21.46 | -19.68 | -18.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.48 | -17.11 | -21.55 | -19.75 | -19.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.38 | 4.93 | 1.00 | 1.84 | -0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.71 | 4.25 | 5.27 | 5.53 | 7.39 |
| מכפיל שווי חברה | -7.01 | -12.45 | -16.82 | -17.67 | -18.13 |
| שווי חברה | 2.08B | 3.15B | 3.50B | 4.21B | 4.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.98 | -12.45 | -16.82 | -17.67 | -18.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 272.46 | 410.08 | 451.60 | 587.72 | 594.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.91 | -14.00 | -19.28 | -18.62 | -18.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.03 | -14.15 | -19.36 | -18.69 | -18.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.11 | 10.12 | 9.47 | 10.81 | 8.46 |
| הון עצמי למניה | 8.11 | 10.13 | 9.65 | 11.18 | 9.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
| רווח נקי למניה | -3.40 | -2.92 | -3.01 | -3.62 | -3.99 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.94 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 29.40 | 23.69 | 23.21 | 25.86 | 29.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 10.88 | 10.00 | 10.45 | 11.45 | 8.59 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 1.10 | 2.29 | 1.92 | 2.08 | 1.51 |
| איכות הרווחים | 0.77 | 0.86 | 0.78 | 0.86 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-TWD