Energenesis Biomedical Co., Ltd. (6657) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -222.41M | -180.71M | -225.05M | -232.84M | -97.29M |
| רווח נקי | -258.40M | -231.08M | -260.38M | -265.66M | -120.24M |
| פחת והפחתות | 22.57M | 22.81M | 23.82M | 24.41M | 22.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 17.56M | 14.85M | 14.87M | 11.09M | 4.92M |
| שינוי בהון החוזר | -3.51M | 13.43M | -2.52M | -2.67M | -5.33M |
| יתרת לקוחות | 172.00K | -645.00K | 607.00K | -218.00K | -137.00K |
| מלאי | -159.00K | 37.00K | -152.00K | 163.00K | -17.00K |
| יתרת ספקים | 82.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -3.61M | 14.04M | -2.97M | -2.61M | -5.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -625.00K | -715.00K | -842.00K | -3.69M | -1.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 91.83M | 193.23M | -58.96M | 175.42M | -115.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.32M | -754.00K | -844.00K | -6.59M | -8.90M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -515.00M | -460.00M | -462.11M | -226.00M | -464.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 610.47M | 652.11M | 404.00M | 408.00M | 357.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.32M | 1.87M | -58.11M | 4.00K | 134.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 399.34M | 145.29M | 440.42M | -1.75M | 287.98M |
| פירעון חוב | -6.07M | -6.20M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 151.49M | 446.94M | 4.75M | 294.65M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -28.89M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 434.29M | -6.20M | -6.52M | -6.51M | -6.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 673.10M | 404.51M | 246.61M | 90.20M | 149.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -160.00K | 94.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 268.60M | 157.90M | 156.41M | -59.18M | 74.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 404.51M | 246.61M | 90.20M | 149.37M | 74.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 673.10M | 404.51M | 246.61M | 90.20M | 149.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | -224.72M | -181.47M | -225.89M | -239.43M | -106.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -222.41M | -180.71M | -225.05M | -232.84M | -97.29M |
| הוצאות הוניות | -2.31M | -754.00K | -844.00K | -6.59M | -8.90M |
הנתונים מוצגים ב-TWD