Keding Enterprises Co., Ltd. (6655) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.98 | 0.83 | 1.06 | 0.89 | 1.07 |
| יחס מהיר | 0.41 | 0.28 | 0.32 | 0.32 | 0.36 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.37 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.51 | 0.34 | 0.49 | 0.52 | 0.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.12B | -4.58B | -4.24B | -2.74B | -2.68B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.58 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.65 | 2.12 | 2.03 | 1.81 | 1.86 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.68 | 0.67 | 0.64 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.58 | 0.61 | 0.62 | 0.54 | 0.58 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.15 | 3.46 | 3.41 | 3.06 | 3.22 |
| יחס כיסוי חוב | 0.48 | 0.31 | 0.56 | 0.34 | 0.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.31 | 4.08 | 6.44 | 5.38 | 12.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.53 | 0.56 | 0.49 | 0.45 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 69.65 | 69.16 | 64.93 | 54.14 | 53.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.33 | 9.72 | 7.50 | 7.37 | 5.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.24% | 49.90% | 51.98% | 48.16% | 50.06% |
| שיעור EBIT | 14.76% | 15.76% | 21.74% | 15.70% | 22.23% |
| שיעור EBITDA | 19.24% | 20.68% | 26.12% | 20.82% | 27.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.16% | 15.76% | 18.42% | 13.88% | 22.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.42% | 14.79% | 18.88% | 13.11% | 20.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.07% | 11.92% | 15.43% | 10.47% | 16.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.15% | 11.92% | 15.41% | 10.53% | 15.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.63% | 80.59% | 81.75% | 79.82% | 78.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.28% | 93.86% | 102.47% | 94.47% | 91.37% |
| תשואה על הנכסים | 3.70% | 3.54% | 4.58% | 3.90% | 6.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.84% | 12.22% | 15.62% | 11.92% | 19.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.30% | 6.04% | 6.77% | 7.10% | 11.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.84% | 4.02% | 4.85% | 4.49% | 7.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.70% | 3.54% | 4.59% | 3.90% | 6.12% |
| תשואת רווחים | 3.64% | 3.25% | 3.82% | 3.00% | 4.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.35 | 8.66 | 8.04 | 7.62 | 8.69 |
| מחזור זכאים | 16.62 | 36.62 | 11.39 | 18.28 | 28.00 |
| מחזור מלאי | 1.34 | 1.20 | 1.00 | 1.24 | 1.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.20 | 0.66 | 0.67 | 0.52 | 0.55 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.37 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 87.07 | -21.64 | -56.64 | -57.48 | 8.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 299.12 | 335.57 | 380.14 | 322.75 | 368.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.64 | 42.16 | 45.39 | 47.87 | 42.02 |
| ימי מלאי | 271.44 | 303.37 | 366.81 | 294.84 | 339.57 |
| ימי אשראי מספקים | 21.97 | 9.97 | 32.06 | 19.97 | 13.04 |
| מחזור תפעולי | 321.09 | 345.54 | 412.19 | 342.72 | 381.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.61 | 6.12 | 5.87 | 8.97 | 6.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.00 | 0.28 | -2.16 | 1.82 | -8.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.61 | 5.85 | 8.03 | 7.14 | 14.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.05 | -0.37 | 0.20 | -1.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.64 | 0.61 | 0.29 | 0.69 | 0.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.22 | 1.05 | 0.73 | 1.26 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.17 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.27 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.76% | 0.23% | -1.68% | 1.55% | -6.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.86 | 30.74 | 26.06 | 33.33 | 23.29 |
| מכפיל מכירות | 3.50 | 3.66 | 4.04 | 3.49 | 3.73 |
| מכפיל הון | 3.14 | 3.76 | 4.09 | 3.97 | 4.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 128.86 | 435.52 | -59.69 | 64.43 | -15.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.17 | 19.68 | 21.97 | 13.04 | 20.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.76 | -1.48 | 0.64 | -0.90 | -0.84 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.14 | 3.76 | 4.09 | 3.97 | 4.58 |
| מכפיל שווי חברה | 27.53 | 27.44 | 22.97 | 24.11 | 18.94 |
| שווי חברה | 15.64B | 14.75B | 15.02B | 11.92B | 12.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 27.88 | 27.44 | 22.97 | 24.11 | 18.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.37 | 5.67 | 6.00 | 5.02 | 5.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 197.40 | 674.45 | -88.63 | 92.80 | -21.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.31 | 30.47 | 32.62 | 18.78 | 28.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 41.25 | 31.94 | 31.41 | 29.44 | 28.17 |
| הון עצמי למניה | 41.42 | 32.07 | 31.53 | 29.48 | 28.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 36.91 | 32.89 | 31.92 | 33.56 | 34.73 |
| רווח נקי למניה | 4.83 | 3.92 | 4.93 | 3.51 | 5.56 |
| נטל מס | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.80 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.11 | 0.94 | 0.87 | 0.84 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.12 | 1.57 | 0.97 | 2.14 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-TWD