דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Keding Enterprises Co., Ltd. (6655) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת484.10M460.42M634.93M445.56M756.75M
רווח נקי307.60M472.60M297.04M497.11M638.25M
פחת והפחתות128.01M109.80M121.73M124.25M127.27M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות068.40M74.69M58.74M0
שינוי בהון החוזר90.79M-134.12M132.74M-213.48M44.23M
יתרת לקוחות-1.94M-4.15M-36.11M-108.07M-52.38M
מלאי125.57M-223.01M136.16M-29.77M45.11M
יתרת ספקים-70.01M38.23M23.95M1.91M23.06M
הון חוזר אחר37.17M54.81M8.74M-77.55M28.44M
פריטים אחרים שאינם במזומן-42.31M-56.26M8.73M-21.06M-52.99M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-467.79M-625.35M-484.94M-997.53M-88.05M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-466.97M-629.89M-505.02M-1.04B-279.49M
רכישות, נטו722.00K9.38M11.62M3.75M13.42M
רכישת השקעות0-2.25M-7.37M-4.00K-30.22M
מכירת השקעות / פירעון השקעות8.51M019.52M55.44M20.00M
פעילויות השקעה אחרות-10.05M6.80M27.46M-14.78M188.25M
תזרים מזומנים מפעילות מימון3.35M154.37M-188.82M568.02M-1.05B
פירעון חוב342.74M1.27B413.29M891.21M126.92M
הנפקת מניות רגילות2.44M28.56M35.66M26.61M0
רכישה עצמית של מניות רגילות0-132.15M-136.46M00
דיבידנדים ששולמו-329.94M-935.73M-418.33M-280.11M-1.12B
פעילויות מימון אחרות-11.89M-75.42M-82.98M-69.68M-62.39M
יתרת מזומנים בסוף התקופה141.19M116.08M124.91M162.20M140.82M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-4.69M1.73M1.54M5.32M-3.86M
שינוי נטו במזומנים14.97M-8.83M-37.28M21.38M-390.12M
מזומנים בתחילת התקופה126.22M124.91M162.20M140.82M530.94M
מזומנים בסוף התקופה141.19M116.08M124.91M162.20M140.82M
תזרים מזומנים חופשי21.87M-169.47M128.50M-596.37M477.27M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת484.10M460.42M634.93M445.56M756.75M
הוצאות הוניות-462.23M-629.89M-505.02M-1.04B-279.49M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Keding Enterprises Co., Ltd. - תזרים מזומנים