Tian Zheng International Precision Machinery Co., Ltd. (6654) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.55 | 1.75 | 1.23 | 1.57 | 2.41 |
| יחס מהיר | 1.09 | 1.27 | 0.97 | 1.25 | 1.86 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.35 | 0.25 | 0.40 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.07 | -0.03 | -0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | -0.21 | -0.09 | 0.17 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.01 | -0.28 | -0.10 | 0.23 | 0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 88.31M | -4.80M | -276.55M | -101.12M | 12.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.38 | 0.51 | 0.49 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.58 | 0.75 | 1.33 | 1.19 | 1.00 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.43 | 0.57 | 0.54 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.23 | 0.28 | 0.29 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.97 | 1.97 | 2.60 | 2.46 | 2.31 |
| יחס כיסוי חוב | 0.26 | 0.20 | -0.04 | -0.05 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.71 | -3.96 | -8.04 | -6.20 | 6.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.26 | 0.76 | 0.68 | 0.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.80 | 24.31 | 35.50 | 33.80 | 31.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.71 | 8.25 | -20.09 | -21.92 | 12.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.40% | 16.99% | 7.24% | 12.36% | 24.75% |
| שיעור EBIT | 1.43% | 0.85% | -27.26% | -13.73% | 3.72% |
| שיעור EBITDA | 6.59% | 21.48% | -16.28% | -8.80% | 12.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.43% | -26.23% | -36.45% | -14.76% | 8.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.95% | -5.76% | -31.80% | -16.11% | 7.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.26% | 0.07% | -26.33% | -14.35% | 5.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.99% | -0.77% | -26.81% | -14.35% | 5.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 415.59% | -1.14% | 82.81% | 89.07% | 67.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 206.60% | 21.98% | 87.24% | 109.17% | 85.19% |
| תשואה על הנכסים | 3.71% | 0.01% | -3.32% | -2.57% | 1.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.13% | 0.02% | -8.62% | -6.31% | 2.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.61% | -5.84% | -7.63% | -4.07% | 2.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.49% | -0.61% | -4.13% | -2.58% | 1.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.74% | 0.01% | -3.33% | -2.57% | 1.21% |
| תשואת רווחים | 1.29% | 0.01% | -5.27% | -4.04% | 1.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.25 | 0.88 | 0.74 | 0.99 | 0.93 |
| מחזור זכאים | 1.85 | 4.63 | 4.64 | 5.19 | 4.86 |
| מחזור מלאי | 1.36 | 1.02 | 1.13 | 1.43 | 1.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.83 | 0.39 | 0.29 | 0.49 | 0.93 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.16 | 0.13 | 0.18 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.54 | 1.08 | 0.87 | 0.66 | 0.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 359.51 | 696.43 | 735.89 | 554.21 | 587.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 256.45 | 416.77 | 491.24 | 369.40 | 392.91 |
| ימי מלאי | 202.50 | 358.49 | 323.41 | 255.12 | 269.87 |
| ימי אשראי מספקים | 99.44 | 78.83 | 78.75 | 70.31 | 75.16 |
| מחזור תפעולי | 458.95 | 775.26 | 814.64 | 624.52 | 662.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | -3.50 | -2.39 | 4.20 | 2.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.54 | -6.77 | -5.96 | -4.22 | -9.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.61 | 3.27 | 3.57 | 8.42 | 12.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -7.41 | 1.93 | 2.49 | -1.01 | -3.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.12 | -1.07 | -0.67 | 0.44 | 0.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.12 | -1.07 | -0.67 | 0.50 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | -0.15 | -0.07 | 0.13 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | -0.35 | -0.28 | 0.34 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.69% | -7.97% | -13.80% | -9.63% | -20.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 78.33 | 13,709.68 | -18.95 | -24.75 | 68.29 |
| מכפיל מכירות | 10.09 | 8.48 | 5.00 | 3.55 | 2.84 |
| מכפיל הון | 5.44 | 2.70 | 1.64 | 1.56 | 1.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -349.87 | -12.55 | -7.24 | -10.38 | -4.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2,512.43 | -24.27 | -18.07 | 10.43 | 18.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | -136.72 | -0.66 | 0.07 | -0.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.44 | 2.70 | 1.64 | 1.56 | 1.55 |
| מכפיל שווי חברה | 164.68 | 47.74 | -50.79 | -62.28 | 35.49 |
| שווי חברה | 7.91B | 3.72B | 2.38B | 2.24B | 2.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 162.12 | 47.74 | -50.79 | -62.28 | 35.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.68 | 10.26 | 8.27 | 5.48 | 4.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -64.02 | -15.17 | -11.98 | -16.02 | -7.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -82.53 | -29.34 | -29.89 | 16.10 | 28.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 33.61 | 31.43 | 26.45 | 27.89 | 30.60 |
| הון עצמי למניה | 33.56 | 31.50 | 26.42 | 28.05 | 30.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -3.06 | 0.87 | 0.16 | 0.11 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 18.66 | 10.02 | 8.64 | 12.33 | 16.82 |
| רווח נקי למניה | 2.29 | 0.01 | -2.28 | -1.77 | 0.86 |
| נטל מס | 4.16 | -0.01 | 0.83 | 0.89 | 0.68 |
| נטל ריבית | 2.07 | -6.76 | 1.17 | 1.17 | 2.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.11 | 0.13 | 0.07 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.30 | 0.31 | 0.20 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.89 | 6.06 | 0.87 | -2.11 | 1.99 |
הנתונים מוצגים ב-TWD