Tian Zheng International Precision Machinery Co., Ltd. (6654) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -126.75M | -79.54M | 139.37M | 84.34M | -85.87M |
| רווח נקי | -20.90M | -91.42M | -65.98M | 42.37M | 298.08M |
| פחת והפחתות | 74.81M | 31.58M | 20.20M | 18.49M | 15.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -69.10M | -15.61M | 184.96M | 43.60M | -394.03M |
| יתרת לקוחות | -24.41M | 38.00M | 180.45M | 276.55M | -476.64M |
| מלאי | -58.86M | -34.12M | 36.39M | -35.01M | -55.37M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 14.18M | -19.49M | -31.88M | -197.95M | 137.98M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -111.56M | -4.09M | 196.00K | -1.40M | -5.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 173.57M | -106.83M | -46.34M | -589.35M | -261.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -92.60M | -116.43M | -277.11M | -414.70M | -3.43M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -284.00K | -5.80M | 0 | -170.41M | -274.89M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 125.52M | 0 | 230.43M | 0 | 30.02M |
| פעילויות השקעה אחרות | 140.93M | 15.40M | 344.00K | -5.20M | -13.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -60.13M | 86.13M | 36.76M | 128.33M | 495.56M |
| פירעון חוב | -297.88M | 82.88M | 87.42M | 300.00M | 550.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 225.60M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -38.71M | -166.33M | -52.49M |
| פעילויות מימון אחרות | 12.15M | 3.25M | -11.95M | -5.34M | -2.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 212.95M | 227.74M | 322.53M | 195.68M | 578.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.48M | 5.45M | -2.95M | -6.44M | -1.79M |
| שינוי נטו במזומנים | -14.79M | -94.79M | 126.85M | -383.13M | 146.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 227.74M | 322.53M | 195.68M | 578.81M | 432.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 212.95M | 227.74M | 322.53M | 195.68M | 578.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | -245.17M | -198.37M | -140.08M | -330.36M | -89.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -126.75M | -79.54M | 139.37M | 84.34M | -85.87M |
| הוצאות הוניות | -118.43M | -118.84M | -279.45M | -414.70M | -3.43M |
הנתונים מוצגים ב-TWD