Cystech Electronics Corp. (6651) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.37 | 4.78 | 3.58 | 1.92 | 2.52 |
| יחס מהיר | 2.54 | 3.61 | 2.70 | 1.50 | 1.56 |
| יחס מזומנים | 1.10 | 1.89 | 1.27 | 0.62 | 0.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.74 | 0.88 | 0.80 | 0.25 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.83 | 1.12 | 1.20 | 0.43 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.86 | 5.74 | 5.72 | 0.55 | 0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.03B | 1.03B | 949.64M | 703.81M | 895.85M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.32 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.54 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.35 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.22 | 1.29 | 1.70 | 1.56 |
| יחס כיסוי חוב | 4.16 | 4.45 | 3.70 | 0.35 | 0.94 |
| יחס כיסוי ריבית | 215.58 | 137.89 | 51.27 | 26.47 | 101.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.22 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.41 | 1.65 | 2.65 | 18.40 | 10.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.02 | -1.57 | -1.03 | 0.53 | -0.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.35% | 34.70% | 35.37% | 34.50% | 39.01% |
| שיעור EBIT | 23.78% | 17.96% | 24.56% | 18.28% | 23.74% |
| שיעור EBITDA | 25.15% | 19.67% | 25.81% | 19.48% | 24.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.79% | 19.02% | 18.32% | 17.13% | 20.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.58% | 17.82% | 24.21% | 17.63% | 23.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.75% | 14.54% | 19.60% | 14.01% | 18.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.75% | 14.54% | 19.60% | 14.01% | 18.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.33% | 81.61% | 80.98% | 79.43% | 76.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.20% | 93.68% | 132.15% | 102.95% | 114.99% |
| תשואה על הנכסים | 17.59% | 14.08% | 16.95% | 9.64% | 16.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.66% | 17.14% | 21.85% | 16.42% | 26.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.67% | 22.37% | 20.33% | 19.74% | 29.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.72% | 17.50% | 15.46% | 10.28% | 17.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.65% | 14.14% | 17.02% | 9.70% | 16.96% |
| תשואת רווחים | 6.82% | 7.77% | 9.09% | 6.78% | 13.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.84 | 3.77 | 3.18 | 3.32 | 3.34 |
| מחזור זכאים | 4.57 | 8.11 | 5.88 | 10.10 | 8.58 |
| מחזור מלאי | 2.76 | 3.05 | 2.86 | 2.70 | 1.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.14 | 36.08 | 25.32 | 26.06 | 48.01 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 0.97 | 0.86 | 0.69 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.60 | 1.51 | 1.72 | 1.63 | 1.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 180.62 | 171.28 | 180.57 | 208.87 | 273.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 128.38 | 96.73 | 114.77 | 109.81 | 109.18 |
| ימי מלאי | 132.05 | 119.55 | 127.82 | 135.21 | 207.19 |
| ימי אשראי מספקים | 79.80 | 45.00 | 62.02 | 36.15 | 42.54 |
| מחזור תפעולי | 260.42 | 216.28 | 242.59 | 245.02 | 316.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.54 | 8.81 | 12.89 | 9.77 | 2.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.67 | 8.41 | 12.19 | 9.42 | 2.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.86 | 0.40 | 0.70 | 0.35 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.54 | 1.19 | 2.73 | 1.53 | 0.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.68 | 22.04 | 18.47 | 28.30 | 18.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.45 | 5.54 | 5.16 | 0.54 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.20 | 0.31 | 0.25 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.86% | 10.37% | 13.47% | 11.66% | 3.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.01 | 12.87 | 11.02 | 14.74 | 7.41 |
| מכפיל מכירות | 2.96 | 1.87 | 2.16 | 2.07 | 1.33 |
| מכפיל הון | 3.54 | 2.21 | 2.40 | 2.42 | 1.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.45 | 9.64 | 7.42 | 8.57 | 28.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.72 | 9.20 | 7.02 | 8.27 | 27.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.44 | -0.55 | 0.22 | -0.38 | 0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.54 | 2.21 | 2.40 | 2.42 | 1.96 |
| מכפיל שווי חברה | 10.75 | 7.95 | 7.33 | 11.13 | 5.30 |
| שווי חברה | 4.13B | 2.35B | 2.73B | 2.92B | 2.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.49 | 7.95 | 7.33 | 11.13 | 5.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.64 | 1.56 | 1.89 | 2.17 | 1.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.55 | 8.05 | 6.51 | 9.00 | 28.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.32 | 7.69 | 6.15 | 8.69 | 26.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 37.72 | 36.58 | 37.42 | 33.02 | 33.69 |
| הון עצמי למניה | 37.88 | 36.76 | 37.64 | 33.37 | 33.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 45.22 | 43.33 | 41.95 | 39.13 | 49.48 |
| רווח נקי למניה | 8.93 | 6.30 | 8.22 | 5.48 | 8.91 |
| נטל מס | 0.80 | 0.82 | 0.81 | 0.79 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.06 | 1.14 | 1.27 | 1.78 | 0.21 |
הנתונים מוצגים ב-TWD