Cystech Electronics Corp. (6651) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 305.50M | 444.19M | 335.77M | 83.17M | -2.06M |
| רווח נקי | 267.66M | 349.92M | 188.37M | 399.38M | 310.91M |
| פחת והפחתות | 25.75M | 18.05M | 16.20M | 15.81M | 14.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 924.00K | 5.21M | 9.25M | 17.23M | 27.86M |
| שינוי בהון החוזר | 85.54M | 120.01M | 168.06M | -353.62M | -298.97M |
| יתרת לקוחות | 67.18M | -46.71M | 97.65M | 83.68M | -148.56M |
| מלאי | -3.03M | -14.43M | 210.94M | -205.44M | -122.67M |
| יתרת ספקים | 0 | 69.63M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 21.39M | 111.51M | -140.52M | -231.87M | -27.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -74.38M | -48.99M | -46.11M | 9.10M | 1.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 9.97M | 213.80M | -291.90M | -62.20M | 19.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.93M | -19.34M | -11.86M | -4.46M | -6.40M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 154.38M | -210.66M | -2.18M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 61.41M | 0 | 0 | 22.03M |
| פעילויות השקעה אחרות | 15.90M | 17.35M | -69.38M | -55.57M | 3.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -272.69M | -676.01M | 36.68M | 63.86M | 53.96M |
| פירעון חוב | -23.00M | -532.94M | 251.11M | 207.86M | -11.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 15.00K | 0 | 0 | 238.45M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -242.21M | -138.41M | -207.61M | -131.85M | -98.89M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.48M | -4.69M | -6.82M | -12.15M | -74.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 518.44M | 471.11M | 484.75M | 407.50M | 319.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.55M | 4.39M | -3.29M | 2.82M | 4.70M |
| שינוי נטו במזומנים | 47.33M | -13.64M | 77.25M | 87.64M | 76.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 471.11M | 484.75M | 407.50M | 319.86M | 243.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 518.44M | 471.11M | 484.75M | 407.50M | 319.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | 291.63M | 420.14M | 323.90M | 78.71M | -8.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 305.50M | 444.19M | 335.77M | 83.17M | -2.06M |
| הוצאות הוניות | -13.86M | -24.05M | -11.86M | -4.46M | -6.40M |
הנתונים מוצגים ב-TWD