Taiwan Biomaterial Co., Ltd. (6649) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.52 | 8.53 | 14.39 | 11.30 | 13.74 |
| יחס מהיר | 8.17 | 7.45 | 12.82 | 9.83 | 13.09 |
| יחס מזומנים | 4.84 | 4.70 | 7.96 | 5.22 | 6.72 |
| יחס כושר פירעון | 0.57 | 0.72 | 0.20 | 0.09 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.89 | 0.89 | 0.71 | -0.31 | 1.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 313.51M | 364.02M | 292.91M | 283.15M | 285.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.15 | 1.13 | 1.14 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | 52.54 | 102.97 | 20.87 | 9.87 | 53.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.53 | 82.09 | -13.99 | -16.31 | 26.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.85 | 1.27 | 1.38 | 1.46 | 1.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.48 | -2.70 | -9.27 | -11.44 | -2.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.43% | 55.85% | 59.34% | 64.69% | 59.77% |
| שיעור EBIT | 11.92% | 27.07% | -1.75% | -11.20% | 27.28% |
| שיעור EBITDA | 20.83% | 34.62% | 16.56% | 13.32% | 40.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.12% | 27.60% | -11.63% | -19.53% | 20.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.19% | 26.74% | -2.58% | -12.40% | 26.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.19% | 26.74% | -1.79% | -13.91% | 26.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.19% | 26.74% | -1.79% | -13.91% | 26.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 69.47% | 112.17% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 179.70% | 96.87% | 22.19% | 63.49% | 132.56% |
| תשואה על הנכסים | 4.54% | 7.46% | -0.25% | -1.41% | 4.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.00% | 8.60% | -0.28% | -1.61% | 5.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.66% | 8.28% | -1.66% | -2.08% | 3.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.65% | 8.23% | -1.14% | -2.07% | 3.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.55% | 7.48% | -0.25% | -1.42% | 4.61% |
| תשואת רווחים | 1.50% | 3.02% | -0.12% | -0.77% | 2.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.12 | 5.96 | 7.84 | 4.89 | 0 |
| מחזור זכאים | 12.34 | 4.81 | 8.35 | 3.12 | 13.76 |
| מחזור מלאי | 0.99 | 1.64 | 0.97 | 0.53 | 2.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.67 | 0.81 | 0.30 | 0.22 | 0.36 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.28 | 0.14 | 0.10 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.50 | 0.58 | 0.28 | 0.21 | 0.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 398.92 | 207.86 | 380.14 | 644.95 | 100.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.67 | 61.21 | 46.54 | 74.60 | 0 |
| ימי מלאי | 368.84 | 222.61 | 377.33 | 687.43 | 126.83 |
| ימי אשראי מספקים | 29.59 | 75.96 | 43.73 | 117.08 | 26.53 |
| מחזור תפעולי | 428.50 | 283.82 | 423.87 | 762.03 | 126.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.55 | 1.16 | 0.44 | -0.24 | 0.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.66 | 1.13 | 0.33 | -0.32 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.03 | 0.11 | 0.08 | 0.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.20 | 0.97 | 0.75 | 1.32 | -0.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.69 | 33.78 | 3.97 | -0.88 | 0.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.91 | 33.78 | 3.97 | -3.16 | 0.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.65 | 0.93 | 0.32 | -0.17 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.19 | 0.22 | 0.19 | -0.14 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.73% | 2.42% | 0.96% | -1.02% | -0.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 45.55 | 33.21 | -830.10 | -129.17 | 41.81 |
| מכפיל מכירות | 8.21 | 8.86 | 14.87 | 17.96 | 11.14 |
| מכפיל הון | 3.44 | 2.85 | 2.29 | 2.08 | 2.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -36.68 | 41.27 | 104.22 | -97.83 | -578.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -65.38 | 40.04 | 77.95 | -128.75 | 40.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.08 | -0.01 | 10.02 | 1.00 | -0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.44 | 2.85 | 2.29 | 2.08 | 2.19 |
| מכפיל שווי חברה | 35.94 | 22.90 | 80.53 | 123.39 | 25.25 |
| שווי חברה | 1.37B | 1.75B | 1.29B | 1.20B | 1.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 35.94 | 22.90 | 80.53 | 123.39 | 25.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.49 | 7.93 | 13.34 | 16.44 | 10.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -33.44 | 36.92 | 93.45 | -89.53 | -531.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.25 | 35.82 | 69.90 | -117.83 | 37.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.33 | 16.27 | 14.88 | 14.84 | 15.82 |
| הון עצמי למניה | 10.35 | 16.31 | 14.91 | 14.88 | 15.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.31 | -0.12 | 0 |
| הכנסות למניה | 2.93 | 5.25 | 2.30 | 1.73 | 3.12 |
| רווח נקי למניה | 0.53 | 1.40 | -0.04 | -0.24 | 0.83 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.69 | 1.12 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.53 | 0.99 | 1.48 | 1.11 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.15 | 0.11 | 0.32 | 0.31 | 0.25 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.23 | 0.39 | 0.53 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.02 | 0.83 | -7.39 | 1.00 | 1.04 |
הנתונים מוצגים ב-TWD