Taiwan Biomaterial Co., Ltd. (6649) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.77M | 18.43M | -10.16M | 35.03M | -32.01M |
| רווח נקי | 58.93M | -2.49M | -10.13M | 33.76M | -47.44M |
| פחת והפחתות | 16.64M | 17.69M | 17.86M | 16.90M | 11.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.00K |
| שינוי בהון החוזר | -26.35M | 3.48M | -18.71M | -15.39M | 4.06M |
| יתרת לקוחות | -24.00M | 2.27M | 1.65M | -13.64M | 10.03M |
| מלאי | -18.75M | 7.84M | -30.64M | -7.82M | -4.06M |
| יתרת ספקים | 15.55M | -3.55M | 4.63M | 2.69M | -286.00K |
| הון חוזר אחר | 861.00K | -3.09M | 5.65M | 3.38M | -1.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -440.00K | -242.00K | 816.00K | 52.32M | 16.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 6.95M | 20.53M | 13.98M | -120.55M | 48.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.14M | -4.64M | -3.21M | -37.48M | -29.70M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 69.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -40.00K | -38.00K | -31.00K | -88.51M | -7.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.00M | 0 | 0 | 0 | 76.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | 131.00K | 25.21M | 17.23M | 5.37M | 1.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.66M | -5.29M | -15.29M | 177.03M | 4.51M |
| פירעון חוב | 0 | -5.29M | 0 | -5.72M | 5.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 189.78M | 1.03M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -8.40M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.66M | -5.29M | -6.89M | -7.03M | -2.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 258.40M | 205.34M | 171.68M | 183.15M | 91.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 53.06M | 33.67M | -11.47M | 91.50M | 20.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 205.34M | 171.68M | 183.15M | 91.65M | 70.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 258.40M | 205.34M | 171.68M | 183.15M | 91.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | 47.33M | 13.78M | -13.38M | -2.45M | -61.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.77M | 18.43M | -10.16M | 35.03M | -32.01M |
| הוצאות הוניות | -1.44M | -4.64M | -3.21M | -37.48M | -29.70M |
הנתונים מוצגים ב-TWD