Das Technology Co., Ltd. (6648) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.81 | 2.03 | 2.55 | 3.42 | 1.70 |
| יחס מהיר | 1.08 | 1.49 | 1.73 | 1.91 | 1.18 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.84 | 1.31 | 1.03 | 0.60 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | -0.07 | -0.32 | -0.17 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.41 | -0.19 | 0.36 | -0.02 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.63 | -0.27 | 0.75 | -0.07 | 0.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 243.35M | 333.18M | 371.93M | 648.02M | 480.16M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.27 | 0.22 | 0.09 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.46 | 0.34 | 0.12 | 0.73 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.32 | 0.25 | 0.11 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 1.71 | 1.54 | 1.33 | 2.08 |
| יחס כיסוי חוב | -0.21 | -0.11 | -0.79 | -0.52 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | -13.26 | -9.96 | -36.52 | -10.66 | 4.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.22 | 0.13 | 0.08 | 0.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.78 | 5.83 | 4.90 | 2.92 | 18.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.58 | 0.90 | 1.13 | 4.20 | 1.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -10.14% | 0.20% | -23.95% | -1.48% | 15.04% |
| שיעור EBIT | -46.75% | -24.19% | -39.71% | -16.96% | 5.35% |
| שיעור EBITDA | -30.23% | -11.68% | -30.59% | -8.10% | 10.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | -46.75% | -24.19% | -39.62% | -17.25% | 5.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | -47.10% | -24.38% | -40.80% | -18.57% | 4.06% |
| שיעור הרווח הנקי | -40.28% | -21.67% | -36.86% | -18.80% | 3.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -40.28% | -21.67% | -36.86% | -18.80% | 3.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.52% | 88.89% | 90.35% | 101.21% | 74.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.75% | 100.79% | 102.97% | 107.68% | 75.44% |
| תשואה על הנכסים | -9.19% | -6.96% | -14.83% | -8.03% | 1.69% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.71% | -11.90% | -22.90% | -10.69% | 3.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -17.02% | -12.17% | -21.89% | -9.59% | 5.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.47% | -7.79% | -16.30% | -8.72% | 2.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.19% | -6.96% | -14.83% | -8.03% | 1.69% |
| תשואת רווחים | -11.97% | -5.83% | -12.56% | -9.63% | 2.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.41 | 22.75 | 4.35 | 2.82 | 2.88 |
| מחזור זכאים | 16.58 | 40.33 | 13.07 | 10.97 | 10.03 |
| מחזור מלאי | 0.92 | 1.63 | 2.23 | 1.25 | 1.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.65 | 7.09 | 4.19 | 6.56 | 7.47 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.32 | 0.40 | 0.43 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.66 | 0.77 | 0.78 | 0.85 | 1.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 456.07 | 230.27 | 219.64 | 388.49 | 283.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.78 | 16.04 | 83.87 | 129.20 | 126.59 |
| ימי מלאי | 395.31 | 223.27 | 163.70 | 292.54 | 192.94 |
| ימי אשראי מספקים | 22.02 | 9.05 | 27.93 | 33.26 | 36.41 |
| מחזור תפעולי | 478.09 | 239.32 | 247.57 | 421.75 | 319.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.11 | -1.42 | 2.19 | -0.13 | 14.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.18 | -1.57 | 2.16 | -0.17 | 13.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.14 | 0.03 | 0.04 | 1.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.10 | 0.99 | 1.27 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -44.93 | -10.17 | 84.42 | -0.26 | 4.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -44.93 | -10.17 | 84.42 | -3.67 | 12.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.55 | -0.25 | 0.46 | -0.05 | 0.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.68 | -0.21 | 0.25 | -0.01 | 0.53 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.97% | -6.26% | 8.31% | -0.68% | 46.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.42 | -17.48 | -7.97 | -10.40 | 34.45 |
| מכפיל מכירות | 3.84 | 3.72 | 2.93 | 1.95 | 1.04 |
| מכפיל הון | 1.36 | 2.04 | 1.82 | 1.11 | 1.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.56 | -15.97 | 12.04 | -146.22 | 2.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.98 | -17.54 | 11.90 | -186.11 | 1.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.96 | 0.31 | -0.21 | 0.03 | -0.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.36 | 2.04 | 1.82 | 1.11 | 1.21 |
| מכפיל שווי חברה | -14.28 | -30.91 | -8.46 | -19.90 | 10.98 |
| שווי חברה | 958.26M | 1.17B | 1.13B | 823.90M | 1.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -14.28 | -30.91 | -8.46 | -19.90 | 10.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.32 | 3.61 | 2.59 | 1.61 | 1.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.25 | -15.52 | 10.62 | -120.72 | 2.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.39 | -17.05 | 10.50 | -153.66 | 2.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.59 | 12.48 | 14.29 | 22.31 | 24.55 |
| הון עצמי למניה | 11.38 | 12.26 | 14.29 | 22.31 | 24.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.11 | 0.10 | -0.01 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 4.61 | 6.73 | 8.88 | 12.68 | 28.38 |
| רווח נקי למניה | -1.86 | -1.46 | -3.27 | -2.38 | 0.86 |
| נטל מס | 0.86 | 0.89 | 0.90 | 1.01 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 1.10 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.70 | 1.00 | -0.60 | 0.06 | 17.33 |
הנתונים מוצגים ב-TWD