Das Technology Co., Ltd. (6648) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -68.58M | 107.89M | -5.36M | 465.03M | -123.02M |
| רווח נקי | -68.83M | -178.47M | -96.13M | 26.83M | 71.69M |
| פחת והפחתות | 40.51M | 39.93M | 45.32M | 45.59M | 39.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.61M | 240.00K | 1.88M |
| שינוי בהון החוזר | -31.82M | 244.50M | 55.23M | 397.82M | -221.75M |
| יתרת לקוחות | 88.57M | 74.39M | 127.53M | 115.11M | 38.41M |
| מלאי | 45.50M | 172.75M | -19.14M | 161.15M | -239.95M |
| יתרת ספקים | -33.48M | 0 | -27.59M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -132.41M | -2.64M | -25.58M | 121.56M | -20.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.45M | 1.93M | -11.38M | -5.45M | -14.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 22.80M | -32.60M | 49.44M | -54.24M | -50.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.75M | -1.28M | -1.46M | -36.83M | -25.60M |
| רכישות, נטו | 12.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.66M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 5.92M | 55.90M | 13.54M | 14.38M |
| פעילויות השקעה אחרות | 17.54M | -37.25M | -4.99M | -30.95M | -13.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.96M | 28.77M | -222.45M | -37.94M | 158.36M |
| פירעון חוב | 89.10M | 88.01M | -423.98M | -141.54M | 316.14M |
| הנפקת מניות רגילות | -44.82M | 0 | 269.13M | 0 | 4.39M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -25.85M | 0 | -2.80M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -19.56M | -62.25M | -133.25M |
| פעילויות מימון אחרות | -27.33M | -33.40M | -48.04M | 168.65M | -28.93M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 369.03M | 387.68M | 283.63M | 462.00M | 89.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -28.83M | 104.05M | -178.37M | 372.85M | -15.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 397.86M | 283.63M | 462.00M | 89.15M | 104.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 369.03M | 387.68M | 283.63M | 462.00M | 89.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | -75.33M | 106.61M | -6.83M | 428.20M | -148.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -68.58M | 107.89M | -5.36M | 465.03M | -123.02M |
| הוצאות הוניות | -6.75M | -1.28M | -1.46M | -36.83M | -25.60M |
הנתונים מוצגים ב-TWD