Kim Forest Enterprise Co., Ltd. (6645) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 1.23 | 2.16 | 1.68 | 2.43 |
| יחס מהיר | 0.69 | 0.82 | 1.68 | 1.26 | 1.91 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.36 | 0.87 | 0.69 | 0.75 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.16 | -0.20 | -0.14 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.17 | -0.69 | -0.24 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.23 | -0.27 | -1.78 | -0.74 | 2.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -177.81M | -85.94M | 35.86M | 62.82M | 140.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.38 | 0.32 | 0.23 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.13 | 0.79 | 0.58 | 0.38 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.44 | 0.37 | 0.27 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.18 | 0.23 | 0.15 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.49 | 2.07 | 1.79 | 1.68 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | -0.23 | -0.35 | -0.92 | -0.56 | 4.02 |
| יחס כיסוי ריבית | -11.67 | -17.34 | -28.84 | -44.48 | 37.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.51 | 0.29 | 0.22 | 0.11 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.02 | 6.49 | 6.90 | 4.57 | 2.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.33 | -3.52 | -1.44 | -0.44 | 0.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.74% | 13.07% | 11.21% | 18.94% | 37.87% |
| שיעור EBIT | -22.29% | -25.94% | -32.62% | -29.39% | 10.33% |
| שיעור EBITDA | -10.20% | -13.54% | -20.60% | -17.51% | 16.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | -22.41% | -25.94% | -34.04% | -30.32% | 10.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | -23.32% | -26.93% | -33.80% | -30.07% | 10.04% |
| שיעור הרווח הנקי | -22.63% | -26.67% | -31.88% | -24.69% | 6.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -23.40% | -26.95% | -31.88% | -24.69% | 6.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.03% | 99.03% | 94.32% | 82.11% | 62.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.07% | 103.80% | 99.28% | 99.17% | 92.15% |
| תשואה על הנכסים | -13.01% | -14.39% | -14.03% | -10.56% | 5.01% |
| תשואה על ההון העצמי | -28.96% | -29.84% | -25.14% | -17.73% | 7.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -20.87% | -20.99% | -19.18% | -18.00% | 10.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.69% | -15.80% | -16.00% | -12.91% | 6.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.11% | -14.51% | -14.14% | -10.64% | 5.02% |
| תשואת רווחים | -17.66% | -13.63% | -12.39% | -5.92% | 2.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.70 | 4.55 | 3.76 | 4.01 | 4.16 |
| מחזור זכאים | 6.02 | 6.08 | 4.63 | 3.83 | 4.97 |
| מחזור מלאי | 3.34 | 3.43 | 3.73 | 2.96 | 4.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.15 | 1.05 | 0.97 | 0.91 | 1.62 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.54 | 0.44 | 0.43 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 20.02 | 2.98 | 2.12 | 1.96 | 2.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 126.25 | 126.71 | 116.27 | 118.99 | 90.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.69 | 80.25 | 97.13 | 90.96 | 87.82 |
| ימי מלאי | 109.23 | 106.46 | 97.90 | 123.29 | 76.24 |
| ימי אשראי מספקים | 60.67 | 60.00 | 78.77 | 95.26 | 73.45 |
| מחזור תפעולי | 186.91 | 186.71 | 195.04 | 214.25 | 164.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.97 | -0.93 | -3.16 | -1.33 | 1.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.48 | -1.88 | -5.00 | -2.09 | -1.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.51 | 0.95 | 1.84 | 0.76 | 2.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.52 | 2.02 | 1.58 | 1.57 | -1.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.91 | -0.98 | -1.72 | -1.58 | 0.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.91 | -0.98 | -1.72 | -1.76 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.15 | -0.47 | -0.29 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.10 | -0.10 | -0.34 | -0.16 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.62% | -10.65% | -20.93% | -5.86% | -4.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.67 | -7.34 | -8.07 | -16.88 | 33.77 |
| מכפיל מכירות | 1.28 | 1.96 | 2.57 | 4.17 | 2.12 |
| מכפיל הון | 1.83 | 2.19 | 2.03 | 2.99 | 2.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.61 | -9.39 | -4.78 | -17.07 | -24.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.09 | -19.00 | -7.56 | -26.80 | 26.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.21 | 0.40 | -0.20 | 0.05 | -0.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.83 | 2.19 | 2.03 | 2.99 | 2.44 |
| מכפיל שווי חברה | -18.92 | -17.97 | -13.94 | -24.24 | 12.96 |
| שווי חברה | 1.16B | 1.34B | 1.44B | 1.76B | 1.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -18.92 | -17.97 | -13.94 | -24.24 | 12.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.93 | 2.43 | 2.87 | 4.25 | 2.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.94 | -11.68 | -5.33 | -17.39 | -24.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.72 | -23.62 | -8.43 | -27.30 | 26.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.12 | 8.33 | 11.61 | 11.76 | 11.85 |
| הון עצמי למניה | 6.93 | 8.09 | 11.78 | 11.90 | 11.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0.06 | 0.18 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 9.91 | 9.05 | 9.29 | 8.55 | 13.68 |
| רווח נקי למניה | -2.24 | -2.41 | -2.96 | -2.11 | 0.87 |
| נטל מס | 0.97 | 0.99 | 0.94 | 0.82 | 0.63 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.43 | 0.39 | 1.01 | 0.52 | 0.79 |
הנתונים מוצגים ב-TWD