Kim Forest Enterprise Co., Ltd. (6645) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -56.56M | -170.75M | -64.54M | 52.95M | 89.70M |
| רווח נקי | -146.45M | -169.50M | -124.79M | 67.33M | 115.11M |
| פחת והפחתות | 68.12M | 60.29M | 49.28M | 40.96M | 24.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 8.51M | 2.67M | 5.02M | 5.46M | 1.54M |
| שינוי בהון החוזר | 6.45M | -57.13M | 23.50M | -42.88M | -51.64M |
| יתרת לקוחות | 20.77M | -32.43M | 57.84M | -44.50M | -25.03M |
| מלאי | -16.00M | -9.22M | -31.47M | -24.54M | -18.78M |
| יתרת ספקים | -17.63M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 19.32M | -15.48M | -2.87M | -18.33M | -32.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.81M | -7.08M | -17.56M | -17.92M | 156.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -40.27M | -98.33M | -42.87M | -109.05M | -15.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -58.34M | -95.02M | -28.85M | -110.32M | -8.71M |
| רכישות, נטו | 23.71M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -5.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.63M | 1.69M | -14.03M | 1.28M | -7.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.85M | 299.93M | 168.87M | 281.00K | 20.75M |
| פירעון חוב | 27.99M | 105.01M | 88.74M | 19.45M | 27.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 212.46M | 97.31M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.14M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -4.03M | -7.75M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -20.00M | -17.54M | -13.15M | -11.42M | -6.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 123.74M | 217.86M | 186.78M | 125.45M | 180.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -132.00K | 223.00K | -126.00K | 279.00K | -110.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -94.11M | 31.08M | 61.33M | -55.54M | 94.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 217.86M | 186.78M | 125.45M | 180.99M | 86.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 123.74M | 217.86M | 186.78M | 125.45M | 180.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | -114.39M | -270.21M | -101.31M | -57.37M | 80.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -56.56M | -170.75M | -64.54M | 52.95M | 89.70M |
| הוצאות הוניות | -57.83M | -99.45M | -36.77M | -110.32M | -8.71M |
הנתונים מוצגים ב-TWD