M31 Technology Corp. (6643) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.65 | 4.98 | 5.55 | 5.07 | 3.28 |
| יחס מהיר | 8.65 | 4.98 | 5.55 | 5.07 | 3.28 |
| יחס מזומנים | 3.37 | 2.00 | 2.44 | 2.60 | 1.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.87 | 0.55 | 0.79 | 1.45 | 0.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | 0.11 | 0.21 | 0.74 | 1.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.21B | 977.07M | 964.85M | 1.32B | 1.15B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.14 | 1.12 | 1.16 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | -131.75 | 120.22 | 146.53 | 1,425.18 | -1.38 |
| יחס כיסוי ריבית | -223.72 | 77.46 | 40.72 | 1,313.22 | 1,745.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.21 | 0.33 | 0.57 | 0.28 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.41 | -2.89 | -2.36 | -1.49 | -1.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 94.78% | 95.81% | 100.00% | 100.00% | 96.52% |
| שיעור EBIT | -6.64% | 5.23% | 10.24% | 31.86% | 27.05% |
| שיעור EBITDA | -3.41% | 9.42% | 14.53% | 34.90% | 36.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.94% | 5.23% | 3.60% | 27.69% | 32.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.62% | 5.27% | 10.16% | 31.84% | 32.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.34% | 3.96% | 8.57% | 26.99% | 27.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.34% | 3.96% | 8.57% | 26.99% | 27.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.44% | 75.17% | 84.39% | 84.78% | 85.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -58.11% | 100.77% | 282.35% | 114.97% | 99.94% |
| תשואה על הנכסים | 2.75% | 3.26% | 5.88% | 18.16% | 16.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.24% | 3.71% | 6.61% | 21.09% | 20.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.02% | 4.87% | 2.74% | 21.56% | 23.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.07% | 3.64% | 2.30% | 18.24% | 24.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.80% | 3.31% | 5.93% | 18.25% | 16.10% |
| תשואת רווחים | 0.37% | 0.45% | 0.40% | 1.19% | 2.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.10 | 3.71 | 5.49 | 4.31 | 4.13 |
| מחזור זכאים | 14.94 | 32.76 | 32.81 | 10.35 | 22.28 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.20 | 2.89 | 2.41 | 2.81 | 2.37 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.82 | 0.69 | 0.67 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.66 | 1.80 | 1.28 | 1.30 | 1.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 47.18 | 87.32 | 55.35 | 49.36 | 72.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.62 | 98.46 | 66.48 | 84.62 | 88.39 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 24.44 | 11.14 | 11.12 | 35.26 | 16.38 |
| מחזור תפעולי | 71.62 | 98.46 | 66.48 | 84.62 | 88.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.50 | 0.63 | 1.12 | 5.83 | 15.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.50 | -1.03 | -1.12 | 4.78 | 14.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.00 | 1.66 | 2.24 | 1.04 | 0.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.00 | -1.64 | -1.00 | 0.82 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.23 | 0.17 | 0.13 | 0.81 | 2.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.50 | 0.38 | 0.50 | 5.58 | 16.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.62 | 2.06 | 2.09 | 21.35 | 315.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.15 | 0.48 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.37% | -0.27% | -0.15% | 0.54% | 4.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 272.78 | 223.08 | 247.70 | 84.12 | 37.55 |
| מכפיל מכירות | 9.32 | 8.84 | 21.18 | 22.70 | 10.48 |
| מכפיל הון | 8.13 | 8.29 | 16.34 | 17.74 | 7.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -276.86 | -364.50 | -670.39 | 184.72 | 23.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -812.60 | 598.21 | 672.43 | 151.63 | 21.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.79 | -5.02 | -3.49 | 6.06 | 0.75 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.13 | 8.29 | 16.34 | 17.74 | 7.67 |
| מכפיל שווי חברה | -265.29 | 90.88 | 143.42 | 63.55 | 27.92 |
| שווי חברה | 16.41B | 15.26B | 30.85B | 35.76B | 13.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -259.56 | 90.88 | 143.42 | 63.55 | 27.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.84 | 8.56 | 20.83 | 22.18 | 10.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -262.56 | -353.28 | -659.56 | 180.50 | 22.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -787.22 | 579.79 | 661.57 | 148.16 | 21.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 48.93 | 44.80 | 45.66 | 49.50 | 44.86 |
| הון עצמי למניה | 49.96 | 45.50 | 46.08 | 49.80 | 45.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.25 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 44.49 | 42.67 | 35.56 | 38.92 | 33.05 |
| רווח נקי למניה | 1.49 | 1.69 | 3.05 | 10.50 | 9.22 |
| נטל מס | 0.72 | 0.75 | 0.84 | 0.85 | 0.86 |
| נטל ריבית | -0.69 | 1.01 | 0.99 | 1.00 | 1.20 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.58 | 0.60 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.19 | 0.17 | 0.14 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| איכות הרווחים | -0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.47 | 1.47 |
הנתונים מוצגים ב-TWD