דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

M31 Technology Corp. (6643) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת26.32M46.64M241.34M651.57M224.52M
רווח נקי93.91M150.40M513.32M443.13M293.56M
פחת והפחתות74.75M63.43M49.05M47.36M40.38M
מס הכנסה נדחה000-57.66M-61.66M
תגמול מבוסס מניות549.00K7.56M25.96M35.90M9.34M
שינוי בהון החוזר-142.45M-70.84M-233.31M192.58M-57.62M
יתרת לקוחות-104.54M97.54M-57.32M-6.61M-68.64M
מלאי00000
יתרת ספקים350.00K-2.89M2.70M-3.48M2.48M
הון חוזר אחר-37.91M-165.49M-178.69M202.67M8.54M
פריטים אחרים שאינם במזומן-438.00K-103.91M-113.67M-9.73M527.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה45.94M-93.02M332.00M-185.57M-313.78M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-48.22M-80.29M-35.65M-39.40M-536.56M
רכישות, נטו000-8.32M-3.54M
רכישת השקעות-5.46M-211.28M-170.30M-689.98M-599.48M
מכירת השקעות / פירעון השקעות121.44M213.99M404.11M543.56M814.69M
פעילויות השקעה אחרות-21.83M-15.44M140.22M8.57M11.11M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-98.19M-289.20M-258.69M-231.55M-133.81M
פירעון חוב0-8.82M0-89.30M89.30M
הנפקת מניות רגילות00-2.00M48.06M28.80M
רכישה עצמית של מניות רגילות-3.41M-1.65M-2.00M0-28.80M
דיבידנדים ששולמו-83.60M-278.73M-253.58M-197.78M-248.86M
פעילויות מימון אחרות-11.19M-10.47M-3.11M7.48M25.75M
יתרת מזומנים בסוף התקופה497.69M529.01M849.12M546.78M307.42M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-5.39M15.47M-12.31M4.90M2.73M
שינוי נטו במזומנים-31.32M-320.11M302.35M239.36M-220.34M
מזומנים בתחילת התקופה529.01M849.12M546.78M307.42M527.76M
מזומנים בסוף התקופה497.69M529.01M849.12M546.78M307.42M
תזרים מזומנים חופשי-43.20M-46.78M198.11M612.17M-312.04M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת26.32M46.64M241.34M651.57M224.52M
הוצאות הוניות-69.53M-93.42M-43.23M-39.40M-536.56M

הנתונים מוצגים ב-TWD

M31 Technology Corp. - תזרים מזומנים