GSD Technologies Co., Ltd. (6641) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.83 | 1.84 | 1.93 | 1.56 | 2.57 |
| יחס מהיר | 1.64 | 1.69 | 1.73 | 1.40 | 2.33 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.61 | 0.73 | 0.85 | 1.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.10 | 0.17 | 0.11 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.08 | -0.05 | -0.00 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.25 | 0.23 | -0.17 | -0.01 | 1.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 554.03M | 527.80M | 488.49M | 458.31M | 645.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.11 | 0.10 | 0.18 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.17 | 0.14 | 0.29 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.14 | 0.12 | 0.23 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.48 | 1.48 | 1.42 | 1.66 | 1.65 |
| יחס כיסוי חוב | 0.27 | 0.15 | 0.15 | 0.26 | 2.24 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.59 | -3.10 | -6.47 | 12.27 | 52.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.32 | 0.16 | 0.25 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.11 | 6.86 | 5.84 | 11.46 | 11.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.97 | -3.75 | -8.07 | -3.21 | -2.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.70% | 29.64% | 28.51% | 32.10% | 35.87% |
| שיעור EBIT | -1.20% | -0.62% | -1.67% | 2.68% | 11.17% |
| שיעור EBITDA | 1.43% | 2.45% | 1.43% | 6.02% | 13.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.20% | -0.62% | -1.96% | 2.68% | 11.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.74% | 1.24% | 2.33% | 2.46% | 10.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.58% | 0.95% | 2.82% | 2.64% | 9.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.29% | 0.68% | 2.34% | 2.15% | 8.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 213.48% | 76.96% | 120.64% | 107.38% | 90.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -61.49% | -199.40% | -118.85% | 91.89% | 97.48% |
| תשואה על הנכסים | 1.31% | 0.77% | 2.44% | 1.99% | 7.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.00% | 1.15% | 3.47% | 3.30% | 11.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.45% | -0.73% | -2.34% | 3.23% | 10.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.34% | -0.35% | -2.09% | 2.22% | 8.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.34% | 0.79% | 2.51% | 2.03% | 7.43% |
| תשואת רווחים | 4.76% | 2.42% | 4.41% | 2.90% | 9.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.24 | 3.19 | 4.42 | 4.23 | 4.34 |
| מחזור זכאים | 4.55 | 4.52 | 5.44 | 3.95 | 4.01 |
| מחזור מלאי | 9.75 | 11.78 | 11.11 | 8.31 | 7.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.02 | 2.88 | 2.75 | 2.67 | 2.85 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.81 | 0.87 | 0.75 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.20 | 3.19 | 3.51 | 2.39 | 1.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 69.89 | 64.49 | 48.26 | 37.76 | 40.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 112.71 | 114.27 | 82.52 | 86.33 | 84.02 |
| ימי מלאי | 37.42 | 30.99 | 32.86 | 43.92 | 47.34 |
| ימי אשראי מספקים | 80.24 | 80.76 | 67.12 | 92.49 | 90.95 |
| מחזור תפעולי | 150.13 | 145.26 | 115.38 | 130.25 | 131.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.92 | 1.38 | -0.78 | -0.11 | 3.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.73 | 1.21 | -1.12 | -2.34 | -3.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.20 | 0.17 | 0.33 | 2.23 | 7.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.88 | 1.42 | 21.88 | -1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.77 | 1.18 | -0.59 | -0.02 | 0.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.73 | 8.21 | -2.36 | -0.05 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.20 | -0.14 | -0.01 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.03 | -0.02 | -0.00 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.29% | 6.36% | -3.51% | -5.29% | -7.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.08 | 41.41 | 22.75 | 34.57 | 10.60 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.39 | 0.64 | 0.91 | 1.05 |
| מכפיל הון | 0.41 | 0.47 | 0.79 | 1.14 | 1.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.32 | 15.72 | -28.51 | -18.90 | -13.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.38 | 13.81 | -40.58 | -413.56 | 14.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.62 | 2.43 | -0.46 | -0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.41 | 0.47 | 0.79 | 1.14 | 1.27 |
| מכפיל שווי חברה | 16.20 | 12.36 | 36.71 | 11.93 | 5.67 |
| שווי חברה | 432.66M | 533.39M | 953.03M | 1.27B | 1.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.20 | 12.36 | 36.71 | 11.93 | 5.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.23 | 0.30 | 0.52 | 0.72 | 0.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.31 | 12.06 | -23.37 | -14.90 | -9.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.86 | 10.59 | -33.27 | -325.97 | 10.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 39.72 | 38.52 | 38.89 | 37.63 | 40.78 |
| הון עצמי למניה | 41.49 | 40.16 | 40.42 | 38.83 | 41.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.75 | 0.45 | -0.00 | 0.13 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 51.12 | 48.27 | 49.81 | 48.54 | 50.43 |
| רווח נקי למניה | 0.81 | 0.46 | 1.40 | 1.28 | 5.00 |
| נטל מס | 2.13 | 0.77 | 1.21 | 1.07 | 0.90 |
| נטל ריבית | -0.61 | -1.99 | -1.40 | 0.92 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.49 | 2.99 | -0.67 | -0.09 | 0.67 |
הנתונים מוצגים ב-TWD