GSD Technologies Co., Ltd. (6641) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.36M | -28.65M | -3.91M | 134.60M | 30.63M |
| רווח נקי | 16.81M | 42.45M | 43.65M | 201.69M | 256.13M |
| פחת והפחתות | 54.11M | 56.33M | 59.31M | 40.55M | 33.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.41M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00M |
| שינוי בהון החוזר | -29.86M | -69.70M | -36.79M | -10.77M | -164.85M |
| יתרת לקוחות | -140.27M | 13.44M | 24.22M | 55.39M | -124.56M |
| מלאי | 13.39M | 20.74M | 6.63M | -18.27M | -10.03M |
| יתרת ספקים | 35.30M | -66.23M | 11.17M | -29.06M | 22.56M |
| הון חוזר אחר | 61.71M | -37.65M | -67.64M | -18.83M | -52.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.29M | -57.73M | -70.07M | -96.87M | -16.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.67M | -78.95M | -85.86M | -261.73M | -237.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.32M | -8.34M | -80.41M | -279.20M | -149.19M |
| רכישות, נטו | 14.35M | 8.02M | -25.94M | 22.06M | -108.00M |
| רכישת השקעות | -170.38M | -177.52M | -219.14M | 0 | -108.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 149.70M | 80.67M | 211.35M | 0 | 108.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 981.00K | 18.22M | 28.28M | -4.59M | 19.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -49.95M | -251.17M | -81.79M | -149.20M | 285.90M |
| פירעון חוב | -113.00K | -201.95M | 61.54M | -5.00M | 308.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.66M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -36.50M | -36.50M | -127.75M | -164.25M | -150.75M |
| פעילויות מימון אחרות | -13.34M | -12.72M | -15.58M | 18.53M | -18.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 408.83M | 417.06M | 757.48M | 942.07M | 1.20B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -412.00K | 18.35M | -13.03M | 15.86M | -8.75M |
| שינוי נטו במזומנים | -11.67M | -340.42M | -184.59M | -260.48M | 70.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 420.50M | 757.48M | 942.07M | 1.20B | 1.13B |
| מזומנים בסוף התקופה | 408.83M | 417.06M | 757.48M | 942.07M | 1.20B |
| תזרים מזומנים חופשי | 44.23M | -40.78M | -85.57M | -144.60M | -118.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.36M | -28.65M | -3.91M | 134.60M | 30.63M |
| הוצאות הוניות | -6.13M | -12.13M | -81.66M | -279.20M | -149.19M |
הנתונים מוצגים ב-TWD