Gallant Micro Machining Co. Ltd. (6640) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 1.15 | 1.42 | 1.34 | 1.71 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.89 | 1.04 | 1.02 | 1.35 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.32 | 0.38 | 0.50 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.15 | 0.21 | 0.06 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.07 | 0.25 | 0.20 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.32 | 0.12 | 0.58 | 0.39 | -0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -250.91M | -106.67M | 215.23M | 341.66M | 557.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.30 | 0.28 | 0.33 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.63 | 0.63 | 0.88 | 0.69 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.39 | 0.39 | 0.47 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.09 | 0.14 | 0.09 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.82 | 2.10 | 2.30 | 2.67 | 2.26 |
| יחס כיסוי חוב | 0.42 | 0.29 | 0.64 | 0.16 | 0.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 22.95 | 14.74 | 25.42 | 6.86 | 30.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.26 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 67.53 | 63.34 | 38.31 | 39.79 | 29.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.51 | 1.82 | 0.76 | 1.24 | 0.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.45% | 39.08% | 37.82% | 34.63% | 40.22% |
| שיעור EBIT | 19.16% | 15.02% | 21.99% | 11.42% | 20.84% |
| שיעור EBITDA | 20.50% | 16.86% | 23.54% | 14.07% | 22.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.99% | 15.02% | 17.32% | 10.00% | 20.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.79% | 15.51% | 21.31% | 9.96% | 20.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.90% | 13.30% | 16.90% | 8.49% | 15.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.90% | 11.77% | 16.91% | 8.52% | 15.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.33% | 85.77% | 79.33% | 85.22% | 76.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.23% | 103.24% | 123.06% | 99.59% | 96.41% |
| תשואה על הנכסים | 6.83% | 6.93% | 10.68% | 3.00% | 8.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.90% | 14.58% | 24.60% | 8.03% | 19.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.48% | 13.89% | 19.22% | 7.60% | 21.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.45% | 7.41% | 11.46% | 4.03% | 11.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.85% | 6.95% | 10.71% | 3.01% | 8.78% |
| תשואת רווחים | 2.64% | 2.28% | 2.28% | 2.43% | 9.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.81 | 2.38 | 3.07 | 1.77 | 1.92 |
| מחזור זכאים | 1.74 | 3.08 | 2.87 | 1.41 | 4.22 |
| מחזור מלאי | 1.46 | 2.78 | 2.43 | 1.36 | 2.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.80 | 4.61 | 5.54 | 3.28 | 4.12 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.52 | 0.63 | 0.35 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 26.88 | 5.17 | 3.76 | 1.67 | 2.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 170.83 | 166.09 | 142.09 | 214.54 | 272.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 130.07 | 153.53 | 119.05 | 206.48 | 190.05 |
| ימי מלאי | 250.20 | 131.20 | 150.23 | 267.77 | 169.02 |
| ימי אשראי מספקים | 209.44 | 118.64 | 127.19 | 259.71 | 86.57 |
| מחזור תפעולי | 380.27 | 284.73 | 269.28 | 474.25 | 359.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 17.33 | 6.04 | 14.55 | 12.99 | -3.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.81 | -0.45 | 12.72 | 12.38 | -4.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.52 | 6.49 | 1.83 | 0.60 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.62 | -0.07 | 0.87 | 0.95 | 1.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.93 | 0.26 | 2.13 | 1.97 | -0.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.66 | 0.93 | 7.96 | 21.53 | -5.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.10 | 0.39 | 0.33 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.06 | 0.17 | 0.31 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.28% | -0.07% | 1.99% | 8.42% | -4.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 38.13 | 49.49 | 43.84 | 41.18 | 10.55 |
| מכפיל מכירות | 5.40 | 5.83 | 7.40 | 3.50 | 1.63 |
| מכפיל הון | 4.78 | 6.39 | 10.77 | 3.31 | 2.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 69.62 | -1,392.99 | 50.32 | 11.87 | -20.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.04 | 104.45 | 44.00 | 11.32 | -24.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.75 | -3.91 | 0.14 | -0.72 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.78 | 6.39 | 10.77 | 3.31 | 2.09 |
| מכפיל שווי חברה | 27.87 | 36.37 | 32.20 | 26.08 | 7.99 |
| שווי חברה | 25.34B | 16.50B | 18.51B | 4.36B | 2.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 31.05 | 36.37 | 32.20 | 26.08 | 7.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.36 | 6.13 | 7.58 | 3.67 | 1.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 82.00 | -1,466.56 | 51.53 | 12.46 | -23.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.15 | 109.97 | 45.06 | 11.88 | -27.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 177.29 | 98.12 | 60.62 | 45.87 | 43.53 |
| הון עצמי למניה | 177.93 | 98.82 | 59.42 | 44.46 | 42.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.24 | 0.21 | 0.15 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 139.27 | 108.31 | 86.47 | 42.05 | 53.80 |
| רווח נקי למניה | 22.14 | 14.41 | 14.62 | 3.57 | 8.33 |
| נטל מס | 0.80 | 0.86 | 0.79 | 0.85 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.03 | 0.97 | 0.87 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.10 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.69 | 0.36 | 0.79 | 3.10 | -0.34 |
הנתונים מוצגים ב-TWD