דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Gallant Micro Machining Co. Ltd. (6640) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת150.07M410.79M366.90M-100.23M71.16M
רווח נקי417.28M520.34M118.35M298.75M200.13M
פחת והפחתות49.59M37.84M31.51M30.28M30.61M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות33.37M31.16M4.27M16.38M10.39M
שינוי בהון החוזר-295.69M-57.39M298.80M-398.98M-178.20M
יתרת לקוחות-377.80M-97.04M114.61M-164.51M-267.61M
מלאי7.60M-56.65M-163.24M-62.15M-98.72M
יתרת ספקים0-25.21M343.18M00
הון חוזר אחר74.50M121.51M4.25M-172.32M188.13M
פריטים אחרים שאינם במזומן-54.48M-121.14M-86.02M3.28M10.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-129.36M-256.91M-94.19M17.37M30.97M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-147.29M-39.15M-15.93M-17.16M-6.57M
רכישות, נטו0-5.00M000
רכישת השקעות-418.46M-607.35M-235.59M-24.23M-103.81M
מכירת השקעות / פירעון השקעות459.46M406.21M157.71M60.45M135.93M
פעילויות השקעה אחרות-23.07M-11.61M-379.00K-1.68M5.42M
תזרים מזומנים מפעילות מימון69.02M-431.34M121.00M68.06M55.59M
פירעון חוב470.86M-86.30M305.25M104.31M231.31M
הנפקת מניות רגילות70.97M0083.98M67.13M
רכישה עצמית של מניות רגילות-33.38M-184.49M00-151.11M
דיבידנדים ששולמו-419.27M-141.38M-169.66M-135.71M-78.83M
פעילויות מימון אחרות-20.15M-19.17M-14.59M15.48M-12.91M
יתרת מזומנים בסוף התקופה718.25M628.92M900.32M503.71M516.02M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-405.00K6.05M2.90M2.49M1.52M
שינוי נטו במזומנים89.33M-271.40M396.61M-12.32M159.25M
מזומנים בתחילת התקופה628.92M900.32M503.71M516.02M356.78M
מזומנים בסוף התקופה718.25M628.92M900.32M503.71M516.02M
תזרים מזומנים חופשי-11.25M359.19M349.85M-117.40M64.59M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת150.07M410.79M366.90M-100.23M71.16M
הוצאות הוניות-161.33M-51.60M-17.05M-17.16M-6.57M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Gallant Micro Machining Co. Ltd. - תזרים מזומנים