Grand Green Energy Corp. (6639) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.70 | 0.95 | 1.59 | 1.73 | 1.43 |
| יחס מהיר | 0.70 | 0.95 | 1.59 | 1.73 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.46 | 0.85 | 0.99 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | -0.09 | -0.07 | -0.14 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.21 | -0.21 | 0.02 | -0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.35 | 0.39 | -0.28 | 0.05 | -0.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -109.84M | -82.09M | -34.30M | 18.96M | -28.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.25 | 0.31 | 0.32 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.40 | 0.48 | 0.60 | 0.72 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.28 | 0.32 | 0.38 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.59 | 1.57 | 1.55 | 1.87 | 2.03 |
| יחס כיסוי חוב | -0.35 | -0.18 | -0.14 | -0.37 | -0.32 |
| יחס כיסוי ריבית | -11.28 | -7.40 | -7.90 | -11.48 | -11.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.88 | 0.33 | 0.27 | 0.31 | 0.55 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.51 | 2.57 | 3.45 | 5.70 | 5.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.23 | -4.95 | -5.37 | -0.58 | -3.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -20.52% | -1.80% | -7.38% | -18.12% | -9.80% |
| שיעור EBIT | -72.52% | -45.99% | -32.39% | -28.23% | -20.20% |
| שיעור EBITDA | -34.55% | -16.65% | -12.93% | -19.30% | -13.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | -72.52% | -45.99% | -42.40% | -34.56% | -20.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | -78.05% | -49.94% | -34.17% | -31.24% | -21.33% |
| שיעור הרווח הנקי | -74.58% | -46.35% | -31.60% | -27.99% | -21.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -74.58% | -46.35% | -31.59% | -28.66% | -21.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.55% | 92.81% | 92.48% | 89.60% | 98.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.62% | 108.59% | 80.58% | 90.38% | 104.80% |
| תשואה על הנכסים | -11.68% | -8.49% | -6.58% | -9.87% | -10.34% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.06% | -13.28% | -10.23% | -18.42% | -20.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -14.90% | -10.86% | -10.90% | -17.03% | -14.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.19% | -8.73% | -8.56% | -12.90% | -11.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.68% | -8.49% | -6.58% | -9.87% | -10.35% |
| תשואת רווחים | -43.15% | -11.65% | -6.36% | -10.09% | -16.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.07 | 2.54 | 2.22 | 2.44 | 2.54 |
| מחזור זכאים | 7.78 | 8.00 | 13.17 | 8.12 | 10.17 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 551.59 | 7.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.33 | 0.40 | 0.50 | 1.06 | 1.40 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.35 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.84 | 3.18 | 1.08 | 2.10 | 3.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 129.31 | 97.99 | 136.94 | 105.20 | 155.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 176.24 | 143.61 | 164.65 | 149.52 | 143.45 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 47.63 |
| ימי אשראי מספקים | 46.93 | 45.63 | 27.71 | 44.97 | 35.89 |
| מחזור תפעולי | 176.24 | 143.61 | 164.65 | 150.18 | 191.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.41 | 0.46 | -0.43 | 0.11 | -1.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.09 | 0.06 | -0.74 | -0.47 | -2.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.33 | 0.39 | 0.30 | 0.58 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.14 | 1.70 | -4.09 | 1.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.26 | 1.16 | -1.42 | 0.20 | -7.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.26 | 1.16 | -1.42 | 0.20 | -7.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.19 | -0.13 | 0.02 | -0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.26 | -0.19 | 0.02 | -0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.39% | 0.90% | -6.56% | -2.78% | -22.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.38 | -8.59 | -15.63 | -9.91 | -6.02 |
| מכפיל מכירות | 1.77 | 3.98 | 4.97 | 2.77 | 1.27 |
| מכפיל הון | 0.44 | 1.14 | 1.61 | 1.83 | 1.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 30.18 | 110.88 | -15.25 | -35.98 | -4.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.24 | 15.42 | -25.99 | 147.24 | -5.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.62 | 0.27 | -3.25 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.44 | 1.14 | 1.61 | 1.83 | 1.27 |
| מכפיל שווי חברה | -9.35 | -28.85 | -43.79 | -14.96 | -12.92 |
| שווי חברה | 267.05M | 490.38M | 739.17M | 845.17M | 625.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.23 | -28.85 | -43.79 | -14.96 | -12.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.19 | 4.80 | 5.66 | 2.89 | 1.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 54.40 | 133.84 | -17.38 | -37.44 | -5.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.25 | 18.61 | -29.62 | 153.22 | -6.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.82 | 6.17 | 7.00 | 9.10 | 7.75 |
| הון עצמי למניה | 5.82 | 6.17 | 7.00 | 9.17 | 7.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 1.45 | 1.77 | 2.26 | 6.04 | 7.76 |
| רווח נקי למניה | -1.08 | -0.82 | -0.72 | -1.69 | -1.64 |
| נטל מס | 0.96 | 0.93 | 0.92 | 0.90 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.09 | 1.05 | 1.11 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.45 | 0.39 | 0.30 | 0.15 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.38 | -0.56 | 0.56 | -0.06 | 1.16 |
הנתונים מוצגים ב-TWD