Grand Green Energy Corp. (6639) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.35M | -24.96M | 5.52M | -93.41M | -58.88M |
| רווח נקי | -47.32M | -44.59M | -91.46M | -80.44M | -23.78M |
| פחת והפחתות | 29.96M | 25.40M | 26.15M | 26.46M | 32.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 53.63M | -1.04M | 84.26M | -38.46M | -83.76M |
| יתרת לקוחות | 27.36M | 71.64M | 13.20M | -18.30M | -83.45M |
| מלאי | 0 | 54.00K | -54.00K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.35M | 0 | 3.20M | -8.44M | 0 |
| הון חוזר אחר | 23.93M | -72.74M | 67.92M | -11.73M | -312.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.92M | -4.72M | -13.43M | -972.00K | 15.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.86M | -23.62M | -27.33M | 6.23M | -1.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.66M | -17.75M | -28.09M | -11.70M | -41.90M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 3.53M | 13.13M |
| רכישת השקעות | -486.00K | -2.30M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.28M | 1.67M | 3.09M | 484.00K | 29.08M |
| פעילויות השקעה אחרות | 12.00K | -5.25M | -2.33M | 13.92M | -1.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -49.87M | -83.28M | 135.51M | 125.93M | 66.08M |
| פירעון חוב | -47.95M | -73.37M | -8.65M | 138.05M | -14.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 156.00M | 0 | 82.04M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.93M | -9.91M | -11.85M | -12.12M | -1.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 57.70M | 101.50M | 234.72M | 114.70M | 72.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -415.00K | -1.36M | 6.32M | 3.40M | 83.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -43.80M | -133.22M | 120.02M | 42.14M | 5.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 101.50M | 234.72M | 114.70M | 72.56M | 66.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 57.70M | 101.50M | 234.72M | 114.70M | 72.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.66M | -42.52M | -22.57M | -105.11M | -100.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.35M | -24.96M | 5.52M | -93.41M | -58.88M |
| הוצאות הוניות | -22.69M | -17.57M | -28.09M | -11.70M | -41.90M |
הנתונים מוצגים ב-TWD