Goldtek Technology Co., Ltd. (6638) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.04 | 1.80 | 2.22 | 2.25 | 1.86 |
| יחס מהיר | 1.62 | 1.33 | 1.67 | 1.60 | 1.49 |
| יחס מזומנים | 0.95 | 0.67 | 0.90 | 0.91 | 0.73 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | -0.23 | 0.10 | 0.12 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | -0.14 | 0.14 | 0.27 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.62 | -0.47 | 0.51 | 0.91 | 0.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 787.79M | 743.58M | 1.16B | 1.06B | 1.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.41 | 0.33 | 0.34 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.29 | 0.25 | 0.25 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.20 | 2.49 | 2.12 | 1.99 | 2.17 |
| יחס כיסוי חוב | -0.37 | -0.94 | 0.65 | 0.70 | 0.72 |
| יחס כיסוי ריבית | -14.22 | -32.01 | 3.91 | 6.72 | 6.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.36 | 0.14 | 0.16 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.69 | 17.10 | 18.34 | 18.81 | 24.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.56 | 0.68 | -2.12 | -1.57 | -0.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.04% | 8.80% | 22.28% | 23.71% | 18.52% |
| שיעור EBIT | -8.67% | -23.42% | 4.41% | 5.52% | 6.00% |
| שיעור EBITDA | -4.47% | -18.70% | 8.00% | 9.01% | 9.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.67% | -23.42% | 2.29% | 4.75% | 3.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.45% | -21.64% | 3.82% | 4.81% | 5.53% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.00% | -19.24% | 1.19% | 1.89% | 3.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.45% | -18.98% | 3.23% | 3.93% | 4.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 223.32% | 88.90% | 31.19% | 39.39% | 67.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 5.16% | 92.40% | 166.92% | 101.24% | 177.28% |
| תשואה על הנכסים | -0.83% | -12.90% | 0.95% | 1.60% | 3.90% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.88% | -32.12% | 2.02% | 3.18% | 8.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.59% | -25.03% | 2.70% | 5.85% | 5.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.04% | -18.68% | 2.00% | 4.16% | 3.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.85% | -13.22% | 0.97% | 1.61% | 3.94% |
| תשואת רווחים | -1.92% | -42.27% | 1.51% | 2.77% | 7.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.20 | 3.19 | 3.61 | 7.05 | 3.89 |
| מחזור זכאים | 5.71 | 3.28 | 4.24 | 5.48 | 7.46 |
| מחזור מלאי | 5.47 | 3.45 | 3.50 | 3.13 | 6.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.56 | 3.71 | 5.06 | 5.09 | 6.90 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.67 | 0.80 | 0.84 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.55 | 1.80 | 2.09 | 2.12 | 3.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 89.62 | 109.01 | 119.31 | 101.70 | 105.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.82 | 114.52 | 101.07 | 51.79 | 93.74 |
| ימי מלאי | 66.71 | 105.89 | 104.38 | 116.50 | 60.42 |
| ימי אשראי מספקים | 63.91 | 111.40 | 86.14 | 66.59 | 48.89 |
| מחזור תפעולי | 153.53 | 220.41 | 205.45 | 168.29 | 154.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.87 | -5.21 | 5.12 | 9.12 | 8.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.44 | -8.09 | 3.17 | 7.10 | 4.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.43 | 2.89 | 1.96 | 2.02 | 3.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 1.56 | 0.62 | 0.78 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.82 | -1.34 | 1.68 | 1.82 | 1.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.79 | -1.80 | 2.62 | 4.51 | 2.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | -0.31 | 0.29 | 0.50 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | -0.08 | 0.06 | 0.10 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.26% | -26.11% | 4.37% | 11.43% | 7.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -53.48 | -2.37 | 65.91 | 36.10 | 13.72 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 0.46 | 0.79 | 0.68 | 0.51 |
| מכפיל הון | 0.98 | 0.76 | 1.34 | 1.15 | 1.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.77 | -3.83 | 22.88 | 8.75 | 14.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.15 | -5.96 | 14.15 | 6.81 | 8.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.42 | 0.00 | -1.83 | -0.54 | -5.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.98 | 0.76 | 1.34 | 1.15 | 1.16 |
| מכפיל שווי חברה | -8.41 | -1.75 | 7.73 | 6.02 | 4.53 |
| שווי חברה | 853.37M | 669.71M | 1.71B | 1.48B | 1.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.06 | -1.75 | 7.73 | 6.02 | 4.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.33 | 0.62 | 0.54 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.23 | -2.76 | 17.95 | 6.93 | 11.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.14 | -4.29 | 11.10 | 5.40 | 6.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 57.04 | 55.79 | 68.68 | 65.66 | 71.71 |
| הון עצמי למניה | 43.21 | 40.80 | 54.28 | 54.03 | 60.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -2.25 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 78.98 | 68.11 | 91.92 | 90.78 | 137.77 |
| רווח נקי למניה | -0.79 | -13.10 | 1.10 | 1.72 | 5.14 |
| נטל מס | 2.23 | 0.89 | 0.31 | 0.39 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.05 | 0.92 | 0.87 | 0.87 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.26 | 0.14 | 0.12 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -8.71 | 0.40 | 1.46 | 2.09 | 1.66 |
הנתונים מוצגים ב-TWD