Goldtek Technology Co., Ltd. (6638) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -156.16M | 153.92M | 274.38M | 255.01M | -358.49M |
| רווח נקי | -393.14M | 105.49M | 131.34M | 154.07M | 235.29M |
| פחת והפחתות | 96.45M | 99.33M | 95.37M | 135.26M | 115.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -94.06M | -122.67M | 115.42M | -61.75M | -555.32M |
| יתרת לקוחות | -98.64M | -264.71M | 510.85M | 1.00B | -323.40M |
| מלאי | -27.85M | 84.78M | -106.19M | 200.45M | -552.91M |
| יתרת ספקים | 65.41M | 101.63M | -62.43M | -1.19B | 527.89M |
| הון חוזר אחר | -32.99M | -44.37M | -226.82M | -73.11M | -206.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 234.59M | 71.76M | -67.76M | -56.09M | -153.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.06M | -26.97M | -181.41M | -155.56M | -294.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -99.64M | -55.31M | -59.15M | -115.92M | -131.00M |
| רכישות, נטו | 32.32M | -10.29M | 12.14M | 6.97M | 420.00K |
| רכישת השקעות | -23.20M | -15.00M | -148.23M | -16.20M | -113.85M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 95.59M | 55.67M | 14.74M | 15.95M | 11.28M |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.00K | -2.04M | -901.00K | -46.35M | -61.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -58.03M | -66.24M | -263.78M | -53.19M | -308.37M |
| פירעון חוב | 0 | -33.51M | -132.37M | 112.37M | -100.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -30.00M | -33.00M | -90.00M | -105.00M | -135.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -28.03M | 269.00K | -41.41M | -60.56M | -73.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 758.37M | 1.00B | 933.99M | 1.10B | 1.09B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -36.68M | 9.49M | 5.50M | 50.08M | 57.24M |
| שינוי נטו במזומנים | -245.80M | 70.19M | -165.31M | 12.82M | -904.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.00B | 933.99M | 1.10B | 1.09B | 1.99B |
| מזומנים בסוף התקופה | 758.37M | 1.00B | 933.99M | 1.10B | 1.09B |
| תזרים מזומנים חופשי | -242.85M | 95.15M | 213.49M | 148.55M | -489.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -156.16M | 153.92M | 274.38M | 171.48M | -358.49M |
| הוצאות הוניות | -86.69M | -58.77M | -60.89M | -106.47M | -131.00M |
הנתונים מוצגים ב-TWD