Sinew Pharma, Inc. (6634) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 46.43 | 42.27 | 43.46 | 36.81 | 60.56 |
| יחס מהיר | 46.43 | 42.27 | 43.46 | 36.81 | 60.56 |
| יחס מזומנים | 1.48 | 0.99 | 1.52 | 4.74 | 10.61 |
| יחס כושר פירעון | -3.59 | -2.87 | -4.16 | -3.57 | -4.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.44 | -3.74 | -3.90 | -3.35 | -4.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -15.78 | -15.96 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 992.20M | 1.04B | 1.15B | 1.26B | 1.38B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.02 |
| יחס כיסוי חוב | -16.62 | -18.22 | -289.01 | -202.66 | -425.79 |
| יחס כיסוי ריבית | -119.03 | -213.28 | -407.88 | -240.02 | -539.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.19 | 0.22 | 0.05 | 0.14 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.17 | 0.08 | 0.32 | 1.00 | 2.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -24,610.64% | -41,051.06% | 0.00% | 0.00% | 88.41% |
| שיעור EBIT | -283,142.55% | -298,140.43% | 0.00% | 0.00% | -42,653.96% |
| שיעור EBITDA | -258,453.19% | -257,010.64% | 0.00% | 0.00% | -35,698.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | -283,142.55% | -298,140.43% | 0.00% | 0.00% | -45,252.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | -251,980.85% | -263,287.23% | 0.00% | 0.00% | -42,737.80% |
| שיעור הרווח הנקי | -251,980.85% | -263,287.23% | 0.00% | 0.00% | -42,737.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -251,980.85% | -263,287.23% | 0.00% | 0.00% | -42,737.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.99% | 88.31% | 89.05% | 91.77% | 94.44% |
| תשואה על הנכסים | -11.10% | -10.97% | -12.26% | -12.54% | -9.43% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.13% | -11.34% | -12.56% | -12.91% | -9.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.73% | -12.71% | -14.08% | -14.02% | -10.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.66% | -12.65% | -14.05% | -13.96% | -10.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.25% | -11.13% | -12.49% | -12.90% | -9.79% |
| תשואת רווחים | -2.63% | -4.45% | -4.43% | -3.58% | -1.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.27 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.02 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 29,269.89 | 27,569.15 | 0 | 0 | 1,358.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 29,269.89 | 27,569.15 | 0 | 0 | 1,358.73 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 29,269.89 | 27,569.15 | 0 | 0 | 1,358.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.37 | -1.34 | -1.49 | -1.68 | -1.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.38 | -1.37 | -1.51 | -1.78 | -1.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.11 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.06 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -148.44 | -50.91 | -79.82 | -15.85 | -15.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -148.44 | -50.91 | -79.82 | -15.85 | -15.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.96 | -6.27 | -37.62 | -12.72 | -12.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2,078.13 | -2,027.64 | 0 | 0 | -285.86 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.18% | -3.49% | -3.17% | -2.63% | -1.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -36.45 | -22.50 | -22.54 | -27.90 | -52.23 |
| מכפיל מכירות | 91,760.80 | 59,183.97 | 0 | 0 | 22,289.45 |
| מכפיל הון | 4.15 | 2.55 | 2.83 | 3.60 | 5.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -43.86 | -28.63 | -31.57 | -38.00 | -73.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -44.07 | -29.19 | -31.97 | -40.40 | -77.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.05 | 1.28 | 1.71 | -1.37 | -1.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.15 | 2.55 | 2.83 | 3.60 | 5.01 |
| מכפיל שווי חברה | -35.34 | -22.94 | -28.02 | -29.32 | -60.40 |
| שווי חברה | 4.48B | 2.77B | 3.35B | 4.61B | 7.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -36.92 | -22.94 | -28.02 | -29.32 | -60.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 95,423.76 | 58,969.82 | 0 | 0 | 21,560.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -45.61 | -28.52 | -31.21 | -36.74 | -70.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -45.92 | -29.08 | -31.60 | -39.06 | -75.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.38 | 15.14 | 16.48 | 18.27 | 20.24 |
| הון עצמי למניה | 14.58 | 15.36 | 16.79 | 18.82 | 21.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -1.66 | -1.74 | -2.11 | -2.43 | -2.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.88 | 1.00 | 0.92 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 1,880.00 | 1,862.21 | 0 | 0 | 349.45 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 705.32 | 708.68 | 0 | 0 | 103.96 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 361.83 | 0 | 0 | 50.94 |
| איכות הרווחים | 0.82 | 0.77 | 0.71 | 0.69 | 0.67 |
הנתונים מוצגים ב-TWD