Sinew Pharma, Inc. (6634) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -95.30M | -106.08M | -118.05M | -93.76M | -57.32M |
| רווח נקי | -123.75M | -150.37M | -170.92M | -140.18M | -91.58M |
| פחת והפחתות | 19.33M | 30.31M | 28.99M | 22.81M | 22.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 17.01M | 20.16M | 18.00M | 16.71M | 12.10M |
| שינוי בהון החוזר | -5.98M | -5.19M | 6.75M | 7.35M | -71.00K |
| יתרת לקוחות | 780.00K | 423.00K | 225.00K | -340.00K | 134.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -6.76M | -5.61M | 6.52M | 7.69M | -205.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.91M | -988.00K | -858.00K | -448.00K | -414.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 84.75M | -16.69M | 26.20M | -221.15M | -648.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -634.00K | -179.00K | -7.45M | -5.88M | -5.87M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -424.00M | -230.00M | -135.20M | -437.60M | -740.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 514.80M | 221.00M | 171.00M | 224.60M | 100.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.41M | -7.51M | 33.65M | -2.26M | -2.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.58M | -2.65M | 11.98M | 10.41M | 1.21B |
| פירעון חוב | 0 | -6.46M | -6.10M | -2.76M | -2.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 645.00K | 3.82M | 18.08M | 13.17M | 1.21B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.22M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.27M | 41.39M | 166.81M | 246.68M | 551.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -16.12M | -125.42M | -79.87M | -304.49M | 504.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 41.39M | 166.81M | 246.68M | 551.17M | 46.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.27M | 41.39M | 166.81M | 246.68M | 551.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | -97.17M | -107.41M | -125.50M | -99.65M | -63.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -95.30M | -106.08M | -118.05M | -93.76M | -57.32M |
| הוצאות הוניות | -1.87M | -1.33M | -7.45M | -5.88M | -5.87M |
הנתונים מוצגים ב-TWD