B'In Live Co., Ltd. (6625) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.40 | 1.53 | 1.69 | 1.56 | 1.47 |
| יחס מהיר | 1.40 | 1.53 | 1.69 | 1.56 | 1.47 |
| יחס מזומנים | 0.77 | 0.92 | 1.18 | 0.89 | 0.89 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.40 | 0.45 | 0.52 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.52 | 0.74 | 0.57 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.68 | 28.61 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 118.30M | 194.26M | 590.86M | 365.42M | 189.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.14 | 0.03 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.27 | 0.06 | 0.09 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.21 | 0.06 | 0.08 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.97 | 1.91 | 1.97 | 1.93 | 2.06 |
| יחס כיסוי חוב | 3.81 | 21.62 | 226.82 | 207.99 | 47.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 74.41 | 106.12 | 163.68 | 151.49 | -5.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.10 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.83 | 9.28 | 1.31 | 1.61 | 1.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.49 | -0.87 | -2.03 | -1.41 | -4.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.74% | 18.61% | 17.09% | 20.76% | 12.99% |
| שיעור EBIT | 16.18% | 12.92% | 11.28% | 13.14% | -1.47% |
| שיעור EBITDA | 19.39% | 16.75% | 15.96% | 16.39% | 6.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.91% | 12.92% | 9.96% | 10.71% | -0.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.27% | 14.63% | 11.21% | 13.07% | -1.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.65% | 11.71% | 9.04% | 11.52% | -1.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.66% | 11.71% | 9.06% | 11.38% | -1.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.21% | 80.06% | 80.61% | 88.14% | 92.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.53% | 113.20% | 112.62% | 122.12% | 188.60% |
| תשואה על הנכסים | 16.04% | 14.18% | 14.46% | 17.66% | -1.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 33.30% | 27.07% | 28.42% | 34.05% | -3.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 32.22% | 23.91% | 29.89% | 29.84% | -1.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.99% | 18.75% | 23.61% | 25.38% | -1.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.06% | 14.20% | 14.48% | 17.69% | -1.68% |
| תשואת רווחים | 14.56% | 11.23% | 6.73% | 6.22% | -1.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.22 | 6.94 | 9.02 | 9.19 | 5.28 |
| מחזור זכאים | 6.26 | 5.50 | 5.24 | 6.43 | 2.90 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.90 | 2.78 | 8.60 | 6.78 | 4.23 |
| מחזור נכסים | 1.27 | 1.21 | 1.60 | 1.53 | 1.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.72 | 6.73 | 5.94 | 7.61 | 5.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.35 | -13.79 | -29.25 | -17.04 | -56.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.66 | 52.58 | 40.46 | 39.74 | 69.06 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 58.31 | 66.38 | 69.71 | 56.78 | 125.66 |
| מחזור תפעולי | 58.66 | 52.58 | 40.46 | 39.74 | 69.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 13.99 | 11.56 | 13.59 | 8.79 | 6.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -8.16 | -12.31 | 11.13 | 5.25 | 4.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 22.15 | 23.87 | 2.46 | 3.55 | 2.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.58 | -1.07 | 0.82 | 0.60 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.45 | 0.41 | 2.43 | 2.48 | 2.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.63 | 0.48 | 5.52 | 2.48 | 2.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.31 | 1.26 | 10.67 | 5.58 | 3.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.15 | 0.21 | 0.17 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.52% | -15.14% | 13.09% | 5.41% | 11.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.84 | 8.90 | 14.86 | 16.07 | -83.16 |
| מכפיל מכירות | 0.87 | 1.04 | 1.34 | 1.85 | 1.24 |
| מכפיל הון | 2.17 | 2.41 | 4.22 | 5.47 | 2.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.68 | -6.60 | 7.64 | 18.50 | 9.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.07 | 7.03 | 6.25 | 11.04 | 5.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 0.15 | -2.80 | -0.01 | 1.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.17 | 2.41 | 4.22 | 5.47 | 2.85 |
| מכפיל שווי חברה | 3.98 | 5.36 | 6.38 | 9.89 | 13.84 |
| שווי חברה | 3.66B | 3.92B | 3.20B | 4.15B | 1.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.98 | 5.36 | 6.38 | 9.89 | 13.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 0.90 | 1.02 | 1.62 | 0.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.73 | -5.68 | 5.79 | 16.19 | 6.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.51 | 6.05 | 4.74 | 9.66 | 4.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 32.55 | 33.67 | 20.12 | 17.58 | 12.68 |
| הון עצמי למניה | 32.60 | 33.73 | 20.13 | 17.73 | 12.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.20 | 0.19 | 0.13 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 81.66 | 77.97 | 63.29 | 52.39 | 29.57 |
| רווח נקי למניה | 10.33 | 9.13 | 5.72 | 6.04 | -0.44 |
| נטל מס | 0.73 | 0.80 | 0.81 | 0.88 | 0.92 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.13 | 0.99 | 0.99 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.27 | 1.27 | 1.91 | 1.46 | -12.78 |
הנתונים מוצגים ב-TWD