B'In Live Co., Ltd. (6625) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 648.23M | 675.67M | 429.36M | 269.35M | -8.73M |
| רווח נקי | 511.02M | 352.84M | 294.80M | -21.07M | -92.44M |
| פחת והפחתות | 167.48M | 146.32M | 123.19M | 107.21M | 101.88M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.92M |
| תגמול מבוסס מניות | 6.98M | 11.41M | 3.39M | 3.01M | 3.33M |
| שינוי בהון החוזר | -18.14M | 256.52M | 35.07M | 155.36M | -46.20M |
| יתרת לקוחות | -276.44M | -63.23M | -56.11M | -37.07M | -38.87M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -794.00K | -16.20M |
| יתרת ספקים | 139.10M | 180.23M | -20.02M | 175.82M | 33.69M |
| הון חוזר אחר | 119.20M | 136.45M | 113.73M | 17.41M | -24.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -19.11M | -91.41M | -29.62M | 24.84M | 1.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.35B | -116.69M | -182.97M | -90.52M | -109.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.35B | -120.77M | -192.38M | -90.15M | -75.34M |
| רכישות, נטו | 35.43M | -26.79M | -1.02M | -4.50M | -35.02M |
| רכישת השקעות | -42.31M | 0 | 0 | -4.50M | -35.02M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 759.00K | 0 | 8.97M | 4.50M | 35.02M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.00M | 30.87M | 1.46M | 4.13M | 388.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 801.04M | -181.22M | -24.69M | -47.96M | -20.94M |
| פירעון חוב | 449.56M | -25.39M | 2.00M | -22.60M | 313.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 610.05M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -231.89M | -155.82M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -26.68M | -25.30M | -26.69M | -25.36M | -21.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.15B | 1.08B | 699.94M | 479.55M | 346.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -32.27M | 6.13M | -1.31M | 1.97M | -1.66M |
| שינוי נטו במזומנים | 66.37M | 383.89M | 220.39M | 132.84M | -141.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.08B | 699.94M | 479.55M | 346.71M | 488.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.15B | 1.08B | 699.94M | 479.55M | 346.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | -690.51M | 553.22M | 256.17M | 179.20M | -84.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 648.23M | 675.67M | 429.36M | 269.35M | -8.73M |
| הוצאות הוניות | -1.34B | -122.45M | -173.19M | -90.15M | -75.34M |
הנתונים מוצגים ב-TWD