Ever-Clear Environmental Eng. Corp. (6624) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.14 | 2.14 | 1.99 | 1.55 | 1.68 |
| יחס מהיר | 3.09 | 2.12 | 1.97 | 1.52 | 1.65 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.43 | 0.35 | 0.10 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.13 | 0.37 | -0.23 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.12 | 2.71 | 5.47 | -0.62 | 1.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 243.31M | 237.61M | 173.39M | 58.70M | 62.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.36 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.25 | 0.44 | 1.01 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.20 | 0.31 | 0.50 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.18 | 0.28 | 0.35 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.85 | 2.19 | 2.85 | 2.67 |
| יחס כיסוי חוב | 1.45 | 1.15 | 1.03 | 0.24 | 0.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.06 | 3.76 | 1.20 | 3.96 | 8.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.09 | 0.26 | 0.41 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.94 | 6.17 | 9.94 | 18.41 | 14.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.58 | -0.30 | 2.04 | 6.57 | 4.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.52% | 18.50% | 14.43% | 19.88% | 22.94% |
| שיעור EBIT | 2.01% | 3.01% | 3.88% | 6.51% | 6.27% |
| שיעור EBITDA | 4.03% | 4.90% | 5.52% | 8.57% | 8.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.72% | 3.01% | 1.10% | 4.75% | 8.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.81% | 2.53% | 2.96% | 5.31% | 6.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.27% | 1.30% | 2.27% | 4.16% | 5.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.36% | 1.50% | 2.26% | 4.16% | 5.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.73% | 51.55% | 76.48% | 78.40% | 78.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 526.78% | 83.91% | 268.97% | 111.73% | 81.12% |
| תשואה על הנכסים | 1.58% | 0.81% | 1.49% | 2.31% | 2.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.52% | 1.51% | 3.26% | 6.58% | 7.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.64% | 2.82% | 1.13% | 4.88% | 7.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.39% | 1.64% | 0.83% | 2.91% | 4.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.59% | 0.82% | 1.49% | 2.32% | 2.72% |
| תשואת רווחים | 1.49% | 0.53% | 1.92% | 2.65% | 3.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.30 | 1.15 | 1.15 | 1.02 | 1.13 |
| מחזור זכאים | 4.07 | 2.22 | 2.13 | 2.04 | 1.52 |
| מחזור מלאי | 54.14 | 64.92 | 73.96 | 33.41 | 26.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.14 | 2.26 | 2.42 | 1.97 | 1.71 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.62 | 0.66 | 0.55 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.51 | 1.64 | 2.19 | 2.11 | 1.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 198.63 | 158.90 | 150.16 | 190.92 | 95.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 281.50 | 317.77 | 316.31 | 359.08 | 322.05 |
| ימי מלאי | 6.74 | 5.62 | 4.94 | 10.92 | 13.70 |
| ימי אשראי מספקים | 89.61 | 164.49 | 171.09 | 179.09 | 240.15 |
| מחזור תפעולי | 288.24 | 323.39 | 321.25 | 370.01 | 335.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.12 | 1.92 | 6.49 | -5.34 | 6.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.10 | 1.90 | 5.93 | -5.57 | 6.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.56 | 0.23 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.91 | 1.04 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.06 | 3.42 | 4.08 | -2.68 | 114.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 171.88 | 139.63 | 11.56 | -22.75 | 114.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.32 | 0.67 | -0.30 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.07 | 0.21 | -0.19 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.84% | 2.81% | 15.96% | -12.61% | 16.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 62.79 | 188.06 | 52.32 | 37.77 | 29.86 |
| מכפיל מכירות | 1.52 | 2.47 | 1.18 | 1.57 | 1.59 |
| מכפיל הון | 1.63 | 2.85 | 1.69 | 2.48 | 2.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.11 | 35.57 | 6.27 | -7.93 | 6.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.01 | 35.32 | 5.72 | -8.28 | 6.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.30 | -3.81 | -1.33 | -3.14 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.63 | 2.85 | 1.69 | 2.48 | 2.16 |
| מכפיל שווי חברה | 39.37 | 50.13 | 23.38 | 24.90 | 23.29 |
| שווי חברה | 846.75M | 1.41B | 826.22M | 1.11B | 922.28M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 39.37 | 50.13 | 23.38 | 24.90 | 23.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.59 | 2.46 | 1.29 | 2.13 | 2.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.82 | 35.36 | 6.87 | -10.77 | 7.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.72 | 35.11 | 6.27 | -11.24 | 7.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.99 | 23.66 | 21.74 | 17.56 | 18.13 |
| הון עצמי למניה | 22.03 | 23.72 | 21.92 | 17.81 | 18.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.41 | 0.24 | 0.22 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 23.65 | 27.40 | 31.54 | 28.12 | 24.94 |
| רווח נקי למניה | 0.54 | 0.36 | 0.71 | 1.17 | 1.33 |
| נטל מס | 0.60 | 0.52 | 0.76 | 0.78 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.89 | 0.84 | 0.76 | 0.82 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.16 | 0.12 | 0.14 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.67 | 5.36 | 6.95 | -3.57 | 3.81 |
הנתונים מוצגים ב-TWD