Ever-Clear Environmental Eng. Corp. (6624) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.21M | 131.73M | -98.51M | 119.51M | 1.71M |
| רווח נקי | 7.50M | 18.97M | 27.56M | 31.40M | 1.00M |
| פחת והפחתות | 10.83M | 10.51M | 10.70M | 10.77M | 10.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.61M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 15.77M | 104.31M | -133.14M | 75.26M | -10.74M |
| יתרת לקוחות | 52.91M | 50.12M | -104.36M | -17.64M | -85.51M |
| מלאי | -1.96M | 5.04M | 864.00K | -12.52M | 335.00K |
| יתרת ספקים | -45.64M | 52.81M | -29.34M | 77.76M | 67.27M |
| הון חוזר אחר | 10.46M | -3.65M | -301.00K | 39.04M | -4.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.12M | -4.66M | -3.62M | 4.28M | 3.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.00M | -14.95M | 28.16M | -38.81M | -16.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -288.00K | -10.54M | -4.33M | -1.05M | -1.26M |
| רכישות, נטו | 361.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -5.28M | 0 | -5.42M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.49M | 0 | 18.39M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.21M | -7.91M | 37.91M | -56.16M | -15.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -26.57M | -32.25M | 34.65M | -68.08M | 35.08M |
| פירעון חוב | -15.09M | -112.85M | 67.39M | -67.97M | 35.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 100.80M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -11.48M | -20.88M | -32.40M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 686.00K | -336.00K | -106.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 133.32M | 123.66M | 41.01M | 76.71M | 62.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -985.00K | -1.88M | 0 | 1.36M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 9.66M | 82.65M | -35.69M | 13.98M | 20.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 123.66M | 41.01M | 76.71M | 62.73M | 42.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 133.32M | 123.66M | 41.01M | 76.71M | 62.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | 39.92M | 120.34M | -102.84M | 118.46M | 447.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.21M | 131.73M | -98.51M | 119.51M | 1.71M |
| הוצאות הוניות | -288.00K | -11.39M | -4.33M | -1.05M | -1.26M |
הנתונים מוצגים ב-TWD