Bossdom Digiinnovation Co. Ltd. (6622) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.65 | 3.63 | 5.07 | 1.53 | 1.65 |
| יחס מהיר | 2.65 | 3.63 | 5.07 | 1.53 | 1.65 |
| יחס מזומנים | 1.20 | 1.92 | 3.16 | 0.86 | 0.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.10 | 0.02 | 0.24 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.80 | 1.68 | 0.52 | 0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.30 | 1.95 | 2.78 | 0.62 | 0.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.87M | 12.05M | 1.28M | -42.54M | -48.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.43 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.48 | 0.45 | 0.82 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.45 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.61 | 1.55 | 1.91 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | 1.00 | 1.12 | 0.32 | 0.51 | 0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | -12.05 | -12.04 | -5.85 | -10.78 | -6.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.59 | 0.61 | 0.45 | 0.54 | 0.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.83 | 4.93 | 5.42 | 10.56 | 9.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.93 | 1.45 | 15.52 | 1.89 | 4.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -21.24% | -14.18% | -0.09% | -15.54% | 4.32% |
| שיעור EBIT | -43.83% | -38.31% | -17.87% | -44.22% | -1.14% |
| שיעור EBITDA | 27.29% | 26.76% | 1.61% | 38.01% | 43.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | -43.83% | -38.31% | -23.34% | -36.07% | -31.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | -25.45% | -47.83% | -21.87% | -47.57% | -5.89% |
| שיעור הרווח הנקי | -24.60% | -47.16% | -16.73% | -38.38% | -5.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -18.12% | -47.16% | -16.73% | -38.38% | -5.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.65% | 98.60% | 76.50% | 80.68% | 98.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 58.07% | 124.87% | 93.69% | 131.89% | 18.79% |
| תשואה על הנכסים | -4.42% | -10.03% | -4.24% | -10.12% | -0.66% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.38% | -16.19% | -6.58% | -19.33% | -1.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.32% | -9.16% | -6.36% | -13.18% | -4.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.23% | -8.59% | -4.65% | -8.02% | -3.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.56% | -10.32% | -4.92% | -11.71% | -0.88% |
| תשואת רווחים | -8.79% | -20.84% | -6.72% | -12.84% | -0.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.55 | 1.90 | 2.17 | 1.64 | 0.58 |
| מחזור זכאים | 27.74 | 21.53 | 31.54 | 16.72 | 8.45 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.54 | 0.59 | 0.76 | 1.03 | 0.45 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.26 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.68 | 0.69 | 1.05 | 1.76 | 0.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 222.50 | 175.55 | 156.42 | 201.30 | 590.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 235.66 | 192.50 | 167.99 | 223.13 | 634.15 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 13.16 | 16.95 | 11.57 | 21.83 | 43.21 |
| מחזור תפעולי | 235.66 | 192.50 | 167.99 | 223.13 | 634.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.21 | 1.44 | 2.17 | 3.51 | 3.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.21 | 1.43 | 1.73 | 1.47 | -1.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.44 | 2.04 | 5.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.99 | 0.80 | 0.42 | -0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 42,797.00 | 103.07 | 4.88 | 1.72 | 0.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 42,797.00 | 103.07 | 4.88 | 1.72 | 0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.30 | 0.41 | 0.34 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.40 | 0.41 | 0.47 | 0.55 | 1.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.79% | 18.12% | 15.01% | 7.72% | -7.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.64 | -4.80 | -14.94 | -7.79 | -126.50 |
| מכפיל מכירות | 2.66 | 2.26 | 2.49 | 2.99 | 7.49 |
| מכפיל הון | 0.81 | 0.78 | 0.98 | 1.51 | 1.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.65 | 5.52 | 6.66 | 12.95 | -13.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.87 | 5.47 | 5.30 | 5.41 | 6.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.65 | -0.04 | 0.22 | -0.01 | 1.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.81 | 0.78 | 0.98 | 1.51 | 1.46 |
| מכפיל שווי חברה | 11.67 | 9.91 | 170.43 | 9.75 | 21.73 |
| שווי חברה | 345.50M | 316.69M | 436.65M | 815.99M | 939.39M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.84 | 9.91 | 170.43 | 9.75 | 21.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.23 | 2.65 | 2.74 | 3.71 | 9.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.07 | 6.46 | 7.33 | 16.06 | -16.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.07 | 6.40 | 5.83 | 6.71 | 7.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.76 | 9.66 | 9.22 | 9.34 | 8.90 |
| הון עצמי למניה | 10.28 | 10.13 | 11.74 | 12.62 | 15.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.01 | 0.24 | 0.19 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 3.02 | 3.48 | 4.62 | 6.36 | 3.04 |
| רווח נקי למניה | -0.74 | -1.64 | -0.77 | -2.44 | -0.18 |
| נטל מס | 0.97 | 0.99 | 0.76 | 0.81 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.58 | 1.25 | 1.22 | 1.08 | 5.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.36 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.06 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.63 | -0.88 | -2.15 | -1.16 | -17.03 |
הנתונים מוצגים ב-TWD