Bossdom Digiinnovation Co. Ltd. (6622) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.47M | 74.89M | 121.55M | 119.68M | 110.98M |
| רווח נקי | -56.35M | -34.87M | -104.73M | -7.03M | 28.18M |
| פחת והפחתות | 77.74M | 31.07M | 181.28M | 44.38M | 188.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 5.28M | 14.15M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 17.87M | 70.75M | 15.41M | 98.45M | -174.48M |
| יתרת לקוחות | 12.40M | 52.70M | 43.53M | -17.47M | -61.45M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.28M | 0 | 0 | 0 | 7.93M |
| הון חוזר אחר | 4.20M | 18.04M | -28.12M | 115.92M | -120.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.21M | 2.67M | 15.44M | -16.13M | 69.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -44.36M | 56.62M | -83.15M | -189.38M | -106.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.54M | -1.36M | -91.00K | -175.28M | -138.08M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -195.25M | 0 | -10.18M | -12.28M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 156.92M | 18.64M | 0 | 0 | 30.48M |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.51M | 39.34M | -72.87M | -1.81M | 753.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -29.26M | -192.23M | 30.08M | 34.71M | 18.30M |
| פירעון חוב | -27.23M | -179.49M | 38.07M | 54.09M | 20.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.12M | -11.77M | -6.68M | -2.11M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -15.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -910.00K | -978.00K | -1.32M | -2.28M | -1.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 119.46M | 140.89M | 200.36M | 133.61M | 167.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.52M | 1.25M | -1.73M | 1.04M | -448.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -21.63M | -59.47M | 66.75M | -33.95M | 21.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 141.09M | 200.36M | 133.61M | 167.56M | 145.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 119.46M | 140.89M | 200.36M | 133.61M | 167.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | 48.99M | 59.56M | 50.80M | -55.60M | -27.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.47M | 74.89M | 121.55M | 119.68M | 110.98M |
| הוצאות הוניות | -480.00K | -15.33M | -70.75M | -175.28M | -138.08M |
הנתונים מוצגים ב-TWD