Unipharma Co., Ltd. (6621) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.85 | 4.86 | 6.03 | 6.10 | 8.28 |
| יחס מהיר | 3.89 | 4.04 | 5.36 | 5.32 | 7.20 |
| יחס מזומנים | 0.63 | 0.76 | 1.77 | 1.85 | 2.22 |
| יחס כושר פירעון | -0.83 | -0.74 | -0.40 | -0.43 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.06 | -0.97 | -0.43 | 0.32 | -1.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -5.81 | -9.88 | -2,863.40 | 2,406.80 | 53.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 116.68M | 139.27M | 155.79M | 188.83M | 208.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.20 | 1.16 | 1.12 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | -6.30 | -9.74 | -156.77 | -855.47 | 2.62 |
| יחס כיסוי ריבית | -293.55 | -445.71 | -285.38 | -1,950.36 | -535.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.35 | 0.31 | 0.42 | 0.01 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.21 | 0.49 | 2.48 | 4.21 | 41.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.03% | 46.52% | 52.12% | 49.42% | 58.25% |
| שיעור EBIT | -54.60% | -49.89% | -26.44% | -21.12% | -5.45% |
| שיעור EBITDA | -44.92% | -41.98% | -18.96% | -15.75% | -1.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | -54.60% | -49.89% | -32.98% | -26.45% | -16.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | -47.80% | -45.84% | -26.56% | -21.13% | -5.49% |
| שיעור הרווח הנקי | -47.80% | -45.84% | -26.56% | -21.13% | -5.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -47.80% | -45.84% | -26.56% | -21.13% | -5.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 91.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.56% | 91.88% | 80.53% | 79.89% | 33.66% |
| תשואה על הנכסים | -17.04% | -14.74% | -7.54% | -6.23% | -1.94% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.80% | -17.64% | -8.72% | -6.98% | -2.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -22.53% | -18.61% | -10.42% | -8.72% | -6.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -21.90% | -18.33% | -10.29% | -8.72% | -6.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -17.27% | -14.94% | -7.63% | -6.27% | -1.95% |
| תשואת רווחים | -9.41% | -9.55% | -5.05% | -4.15% | -1.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.35 | 5.89 | 5.54 | 4.86 | 3.76 |
| מחזור זכאים | 3.10 | 2.62 | 3.09 | 2.35 | 8.78 |
| מחזור מלאי | 1.37 | 1.51 | 2.01 | 1.80 | 1.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.39 | 4.77 | 3.93 | 8.92 | 14.67 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.32 | 0.28 | 0.29 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.62 | 0.56 | 0.53 | 0.52 | 0.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 206.72 | 164.28 | 129.37 | 121.95 | 267.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.48 | 61.93 | 65.83 | 75.12 | 97.17 |
| ימי מלאי | 267.15 | 241.54 | 181.66 | 202.36 | 211.86 |
| ימי אשראי מספקים | 117.92 | 139.18 | 118.13 | 155.54 | 41.59 |
| מחזור תפעולי | 324.63 | 303.47 | 247.50 | 277.49 | 309.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.95 | -1.03 | -0.40 | 0.34 | -0.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.99 | -1.07 | -0.48 | 0.11 | -0.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.23 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.04 | 1.20 | 0.33 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -29.19 | -28.11 | -5.04 | 1.48 | -72.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -29.19 | -28.11 | -5.04 | 1.48 | -72.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.74 | -3.34 | -0.97 | 43.44 | -8.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.40 | -0.41 | -0.15 | 0.12 | -0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.21% | -8.95% | -3.49% | 0.75% | -5.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.80 | -10.49 | -19.79 | -24.26 | -86.39 |
| מכפיל מכירות | 5.16 | 4.80 | 5.26 | 5.09 | 4.31 |
| מכפיל הון | 2.20 | 1.85 | 1.73 | 1.68 | 1.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.38 | -11.18 | -28.66 | 133.90 | -17.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.80 | -11.57 | -34.34 | 43.66 | -17.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.88 | -0.17 | -1.34 | -0.10 | 0.94 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.20 | 1.85 | 1.73 | 1.68 | 1.82 |
| מכפיל שווי חברה | -11.29 | -10.95 | -25.28 | -28.12 | -338.08 |
| שווי חברה | 418.25M | 406.57M | 447.80M | 457.05M | 491.56M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.10 | -10.95 | -25.28 | -28.12 | -338.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.99 | 4.60 | 4.79 | 4.43 | 3.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.95 | -10.70 | -26.10 | 116.47 | -15.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.36 | -11.08 | -31.28 | 37.98 | -15.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.45 | 6.37 | 7.92 | 8.75 | 8.48 |
| הון עצמי למניה | 5.54 | 6.47 | 8.02 | 8.81 | 8.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 2.36 | 2.49 | 2.63 | 2.91 | 3.61 |
| רווח נקי למניה | -1.13 | -1.14 | -0.70 | -0.61 | -0.18 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.92 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.92 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.26 | 0.23 | 0.18 | 0.17 | 0.21 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.78 | 0.73 | 0.67 | 0.59 | 0.54 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.84 | 0.90 | 0.58 | -0.55 | 3.53 |
הנתונים מוצגים ב-TWD