Unipharma Co., Ltd. (6621) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.68M | -14.32M | 12.03M | -31.65M | -12.93M |
| רווח נקי | -40.54M | -24.82M | -21.81M | -8.97M | -74.41M |
| פחת והפחתות | 7.00M | 7.00M | 5.55M | 5.53M | 10.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 462.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.11M | 3.46M | 28.30M | -19.91M | 14.27M |
| יתרת לקוחות | 1.89M | 4.39M | 12.86M | -11.13M | 1.63M |
| מלאי | -9.03M | 6.67M | 2.10M | 4.89M | -10.28M |
| יתרת ספקים | 3.55M | -7.77M | 16.15M | -21.56M | 25.44M |
| הון חוזר אחר | 474.00K | 167.00K | -2.82M | 7.89M | -2.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -27.00K | 42.00K | 5.00K | -8.77M | 36.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 10.67M | 8.18M | -3.89M | -1.12M | 19.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.88M | -793.00K | -8.11M | -435.00K | -3.21M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -18.86M | -5.54M | -36.00K | 0 | 8.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 31.21M | 14.78M | 3.56M | 0 | 17.55M |
| פעילויות השקעה אחרות | 201.00K | -269.00K | 692.00K | -681.00K | -2.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.67M | -3.83M | -3.26M | 20.57M | -5.49M |
| פירעון חוב | 10.00K | -3.55M | -3.26M | -3.43M | -5.49M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 3.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.68M | -285.00K | -3.26M | 21.00M | -5.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.00M | 58.68M | 68.64M | 63.76M | 75.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.65M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -31.33M | -9.97M | 4.89M | -12.20M | 1.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 60.33M | 68.64M | 63.76M | 75.96M | 74.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.00M | 58.68M | 68.64M | 63.76M | 75.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | -37.99M | -17.16M | 3.92M | -32.09M | -16.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.68M | -14.32M | 12.03M | -31.65M | -12.93M |
| הוצאות הוניות | -1.31M | -2.84M | -8.11M | -435.00K | -3.21M |
הנתונים מוצגים ב-TWD