Handa Pharmaceuticals Inc (6620) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.97 | 36.59 | 8.72 | 12.96 | 13.07 |
| יחס מהיר | 8.97 | 36.59 | 8.55 | 12.96 | 13.07 |
| יחס מזומנים | 3.22 | 15.34 | 2.48 | 3.18 | 8.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.76 | 3.94 | 1.49 | 2.63 | -0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.42 | 2.07 | 2.06 | 3.19 | -4.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 63.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.61B | 4.08B | 1.78B | 2.43B | 523.42M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.11 | 1.04 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | 18.78 | 416.04 | 983.06 | 3,320.64 | -87.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 84.66 | 424.24 | 849.71 | 3,123.55 | -313.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.28 | 0.32 | 0.29 | 0.10 | 0.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.03 | -1.59 | -1.14 | -0.81 | 12.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 82.46% | 84.53% | 99.86% | 99.88% | 90.53% |
| שיעור EBIT | 29.80% | 54.31% | 57.74% | 71.65% | -21.69% |
| שיעור EBITDA | 38.82% | 63.80% | 59.00% | 72.56% | -14.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.80% | 54.02% | 50.33% | 62.68% | -44.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 43.16% | 54.18% | 57.68% | 71.63% | -21.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 31.99% | 43.36% | 56.91% | 65.70% | -20.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 31.99% | 43.36% | 57.13% | 65.49% | -20.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.13% | 80.02% | 98.66% | 91.72% | 92.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 144.81% | 100.30% | 114.62% | 114.29% | 48.97% |
| תשואה על הנכסים | 5.33% | 12.72% | 13.74% | 23.93% | -5.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.82% | 13.25% | 15.17% | 26.37% | -5.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.42% | 16.18% | 13.06% | 24.52% | -11.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.01% | 12.92% | 12.86% | 22.45% | -10.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.10% | 14.63% | 19.00% | 24.22% | -5.30% |
| תשואת רווחים | 1.40% | 5.64% | 4.49% | 2.95% | -0.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.20 | 2.95 | 3.78 | 2.89 | 1.19 |
| מחזור זכאים | 3.58 | 8.85 | 0.06 | 0.09 | 3.01 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.60 | 20.38 | 10.96 | 52.60 | 4.59 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.29 | 0.24 | 0.36 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.25 | 0.57 | 0.38 | 0.72 | 0.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 63.88 | 82.44 | 6,470.97 | -3,792.42 | 185.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 165.74 | 123.69 | 96.55 | 126.35 | 306.75 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 12,844.45 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 101.85 | 41.25 | 6,470.03 | 3,918.77 | 121.34 |
| מחזור תפעולי | 165.74 | 123.69 | 12,941.00 | 126.35 | 306.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.25 | 1.58 | 3.54 | 4.98 | -1.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.07 | 1.47 | 3.49 | 4.97 | -1.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 0.11 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.93 | 0.98 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 23.05 | 0.96 | 3.34 | 708.01 | -279.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 23.05 | 14.26 | 64.07 | 708.01 | -279.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.14 | 5.11 | 12.41 | 50.48 | -7.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.71 | 0.14 | 0.60 | 0.60 | -1.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.85% | 1.70% | 4.66% | 2.71% | -1.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 66.76 | 17.73 | 22.23 | 33.92 | -379.97 |
| מכפיל מכירות | 21.58 | 7.69 | 12.67 | 22.28 | 77.23 |
| מכפיל הון | 3.83 | 2.35 | 3.38 | 8.94 | 21.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 31.70 | 58.69 | 21.48 | 36.92 | -71.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.04 | 54.57 | 21.15 | 36.87 | -72.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.11 | 0.40 | -0.59 | -0.02 | 4.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.83 | 2.35 | 3.38 | 8.94 | 21.17 |
| מכפיל שווי חברה | 51.56 | 10.46 | 20.33 | 29.88 | -539.26 |
| שווי חברה | 20.73B | 11.54B | 9.96B | 23.99B | 14.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 57.41 | 10.46 | 20.33 | 29.88 | -539.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 22.28 | 6.67 | 12.00 | 21.68 | 75.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 32.73 | 50.92 | 20.34 | 35.95 | -70.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.31 | 47.35 | 20.03 | 35.89 | -70.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 27.76 | 31.66 | 15.41 | 20.26 | 5.46 |
| הון עצמי למניה | 32.26 | 36.62 | 22.19 | 20.52 | 5.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.20 | 0.01 | 0.08 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 5.98 | 11.19 | 5.91 | 8.24 | 1.57 |
| רווח נקי למניה | 1.91 | 4.85 | 3.37 | 5.41 | -0.32 |
| נטל מס | 0.74 | 0.80 | 0.99 | 0.92 | 0.93 |
| נטל ריבית | 1.45 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.25 | 0.21 | 0.35 | 0.28 | 0.91 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.10 | 0.14 | 0.09 | 0.44 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.18 | 0.26 | 1.04 | 0.84 | 4.90 |
הנתונים מוצגים ב-TWD