Handa Pharmaceuticals Inc (6620) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 243.63M | 497.60M | 668.36M | -211.57M | -179.24M |
| רווח נקי | 936.98M | 479.17M | 792.49M | -43.15M | -260.80M |
| פחת והפחתות | 164.13M | 10.43M | 12.44M | 15.18M | 35.16M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 16.39M | 22.39M | 8.47M | 112.00K | 257.00K |
| שינוי בהון החוזר | -652.40M | 179.27M | -124.33M | -181.31M | 46.66M |
| יתרת לקוחות | -747.18M | 190.28M | -216.73M | -152.58M | 13.41M |
| מלאי | 39.22M | 0 | 0 | 10.11M | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 6.57M | 8.34M | 5.10M | -8.26M |
| הון חוזר אחר | 55.56M | -17.57M | 84.06M | -43.93M | 41.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -221.47M | -193.66M | -20.71M | -2.41M | -509.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -847.84M | -396.92M | -1.66B | 29.50M | -2.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.92M | -7.77M | -944.00K | -758.00K | -7.15M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -10.97M | 0 | 27.00K |
| רכישת השקעות | -1.72B | -1.40B | -1.75B | -7.75M | -33.33M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.04B | 1.83B | 101.97M | 38.46M | 37.31M |
| פעילויות השקעה אחרות | -156.07M | -820.27M | 0 | -445.00K | 227.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.79B | -200.55M | 1.31B | 313.65M | 162.91M |
| פירעון חוב | 0 | -6.07M | -7.17M | -7.19M | -7.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.10B | 3.12M | 1.31B | 320.83M | 170.68M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -57.88M | -56.52M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -236.30M | -141.09M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -16.26M | -6.07M | 8.00K | -7.19M | -7.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.81B | 597.38M | 667.05M | 365.91M | 263.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 22.39M | 30.20M | -8.34M | -28.97M | 2.44M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.21B | -69.67M | 301.13M | 102.60M | -16.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 597.38M | 667.05M | 365.91M | 263.31M | 280.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.81B | 597.38M | 667.05M | 365.91M | 263.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | 226.55M | 489.84M | 667.42M | -212.33M | -186.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 243.63M | 497.60M | 668.36M | -211.57M | -179.24M |
| הוצאות הוניות | -17.09M | -7.77M | -944.00K | -758.00K | -7.15M |
הנתונים מוצגים ב-TWD