Techcential International Ltd. (6616) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.01 | 2.04 | 3.16 | 2.58 | 1.78 |
| יחס מהיר | 1.47 | 1.41 | 2.22 | 1.68 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 1.11 | 1.08 | 1.49 | 0.99 | 0.62 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | 0.01 | -0.05 | 0.03 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.08 | 0.25 | 0.24 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.06 | 0.13 | 0.73 | 0.84 | 0.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 260.60M | 275.81M | 263.89M | 183.18M | 146.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.46 | 0.44 | 0.52 | 0.64 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.34 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.02 | 0.20 | 0.22 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.71 | 1.70 | 1.70 | 1.86 | 1.86 |
| יחס כיסוי חוב | -0.09 | 0.05 | -0.21 | 0.28 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.61 | -2.11 | 0.64 | -2.49 | 3.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.68 | 0.50 | 0.47 | 0.44 | 0.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.14 | 5.25 | 5.68 | 7.67 | 9.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.58 | -11.49 | 10.65 | 1.04 | 0.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.40% | 11.35% | 11.75% | 9.94% | 17.31% |
| שיעור EBIT | -4.69% | -1.43% | -3.49% | -2.27% | 5.15% |
| שיעור EBITDA | -2.07% | 0.93% | -0.63% | 1.31% | 8.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.85% | -1.36% | 0.39% | -2.54% | 3.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.12% | -2.07% | -4.10% | -3.29% | 4.18% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.10% | -2.09% | -4.16% | -2.35% | 2.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.12% | -2.09% | -4.72% | -2.59% | 2.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.44% | 100.66% | 101.53% | 71.53% | 64.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.68% | 152.84% | -1,049.11% | 129.63% | 118.63% |
| תשואה על הנכסים | -6.43% | -2.81% | -6.47% | -2.99% | 4.01% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.70% | -4.78% | -11.00% | -5.56% | 7.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.01% | -2.96% | 0.80% | -4.40% | 8.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.94% | -2.10% | 0.71% | -3.02% | 3.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.43% | -2.81% | -6.47% | -2.99% | 4.01% |
| תשואת רווחים | -15.86% | -5.48% | -13.09% | -5.78% | 7.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.43 | 13.73 | 10.98 | 8.44 | 14.75 |
| מחזור זכאים | 18.36 | 15.91 | 16.32 | 11.19 | 28.20 |
| מחזור מלאי | 5.43 | 5.00 | 6.01 | 4.75 | 4.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.73 | 8.05 | 8.93 | 5.36 | 5.18 |
| מחזור נכסים | 1.26 | 1.35 | 1.56 | 1.27 | 1.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.14 | 2.96 | 3.20 | 3.65 | 4.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 79.26 | 76.63 | 71.57 | 87.48 | 97.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.93 | 26.58 | 33.24 | 43.26 | 24.74 |
| ימי מלאי | 67.21 | 72.99 | 60.70 | 76.84 | 86.10 |
| ימי אשראי מספקים | 19.88 | 22.94 | 22.37 | 32.62 | 12.94 |
| מחזור תפעולי | 99.14 | 99.57 | 93.94 | 120.10 | 110.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.31 | 0.59 | 1.29 | 1.70 | 3.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.21 | 0.45 | 0.95 | 1.33 | 2.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.14 | 0.34 | 0.37 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.76 | 0.74 | 0.78 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.07 | 4.11 | 3.81 | 3.64 | 4.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.07 | 4.11 | 3.81 | 4.56 | 4.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.12 | 0.24 | 0.23 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.46% | 4.61% | 9.06% | 9.84% | 17.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.56 | -18.38 | -7.66 | -17.31 | 12.61 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.38 | 0.32 | 0.41 | 0.34 |
| מכפיל הון | 0.69 | 0.87 | 0.84 | 0.96 | 0.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 40.72 | 21.70 | 11.03 | 10.16 | 5.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.02 | 16.42 | 8.14 | 7.93 | 4.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.11 | 0.30 | -0.10 | 0.10 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 0.87 | 0.84 | 0.96 | 0.94 |
| מכפיל שווי חברה | -10.18 | 29.25 | -39.93 | 32.09 | 5.08 |
| שווי חברה | 192.45M | 280.93M | 291.98M | 425.26M | 486.62M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.18 | 29.25 | -39.93 | 32.09 | 5.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.21 | 0.27 | 0.25 | 0.42 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.30 | 15.58 | 8.71 | 10.50 | 6.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.73 | 11.79 | 6.43 | 8.20 | 5.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.99 | 11.08 | 12.41 | 14.14 | 13.94 |
| הון עצמי למניה | 12.09 | 11.16 | 12.50 | 14.03 | 13.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | -0.01 | -0.15 | 0.21 | 0.44 |
| הכנסות למניה | 26.14 | 25.59 | 33.06 | 33.13 | 37.85 |
| רווח נקי למניה | -1.33 | -0.53 | -1.37 | -0.78 | 1.02 |
| נטל מס | 0.99 | 1.01 | 1.02 | 0.72 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.45 | 1.17 | 1.45 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.23 | -1.12 | -0.95 | -2.18 | 2.98 |
הנתונים מוצגים ב-TWD