Techcential International Ltd. (6616) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.82M | 45.43M | 51.87M | 92.97M | 25.34M |
| רווח נקי | -21.29M | -47.68M | -23.77M | 31.23M | -25.83M |
| פחת והפחתות | 24.28M | 33.28M | 36.21M | 36.30M | 33.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.56M | 518.00K | 1.50M | 0 | 2.85M |
| שינוי בהון החוזר | 15.42M | 12.73M | 47.55M | 11.68M | -23.29M |
| יתרת לקוחות | 33.16M | 5.20M | -32.86M | -11.17M | 51.37M |
| מלאי | -11.33M | 20.57M | 33.73M | 109.69M | -81.94M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 47.42M | -61.64M | 2.15M |
| הון חוזר אחר | -6.41M | -13.04M | -747.00K | -25.21M | 5.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.86M | 46.59M | -9.61M | 13.76M | 37.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.69M | 7.02M | -6.18M | -18.43M | -27.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.79M | -11.79M | -11.25M | -22.00M | -29.18M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.83M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.48M | 14.98M | 5.07M | 3.57M | 1.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.56M | -26.51M | 8.43M | -123.30M | -14.69M |
| פירעון חוב | 16.85M | -1.29M | -13.96M | -100.44M | -35.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 49.77M | 0 | 80.77M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -2.86M | 0 | -47.25M |
| פעילויות מימון אחרות | -20.41M | -25.22M | -24.51M | -22.86M | -12.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 314.75M | 270.92M | 209.72M | 172.93M | 199.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 20.88M | 35.26M | -17.33M | 22.31M | -21.27M |
| שינוי נטו במזומנים | 43.83M | 61.20M | 36.79M | -26.45M | -38.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 270.92M | 209.72M | 172.93M | 199.37M | 237.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 314.75M | 270.92M | 209.72M | 172.93M | 199.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | 18.03M | 33.52M | 40.50M | 70.50M | -6.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.82M | 45.43M | 51.87M | 92.97M | 25.34M |
| הוצאות הוניות | -5.79M | -11.91M | -11.38M | -22.00M | -29.18M |
הנתונים מוצגים ב-TWD